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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 264.00 | 4 296.00 | 11 969.00 | 16 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 755.00 | 4 939.00 | 31 816.00 | 36 755.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 354.00 | 9 234.00 | 89 120.00 | 98 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
072 Créances – Autres | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
084 Disponibilités | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
110 Total général Actif | 132 838.00 | 9 234.00 | 123 604.00 | 132 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 460.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 796.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 604.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 141.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 130 756.00 | | | 130 756.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 983.00 | | | 130 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 569.00 | | | -1 569.00 |
242 Autres charges externes. | 32 743.00 | | | 32 743.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
252 Charges sociales | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
262 Autres charges | 38.00 | | | 38.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 460.00 | | | 124 460.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
294 Charges financières | 601.00 | | | 601.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -333.00 | | | -333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 213.00 | | | 94 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 042.00 | | | 6 042.00 |