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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 264.00 | 10 906.00 | 5 358.00 | 16 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 380.00 | 17 834.00 | 40 545.00 | 58 380.00 |
040 Immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 979.00 | 28 740.00 | 91 239.00 | 119 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
072 Créances – Autres | 11 836.00 | | 11 836.00 | 11 836.00 |
084 Disponibilités | 44 227.00 | | 44 227.00 | 44 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 925.00 | | 57 925.00 | 57 925.00 |
110 Total général Actif | 177 904.00 | 28 740.00 | 149 164.00 | 177 904.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 838.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 847.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 788.00 | | | 146 788.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 629.00 | | | 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 417.00 | | | 187 417.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 212.00 | | | 212.00 |
242 Autres charges externes. | 37 521.00 | | | 37 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 238.00 | | | 69 238.00 |
252 Charges sociales | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 381.00 | | | 11 381.00 |
262 Autres charges | 986.00 | | | 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 425.00 | | | 188 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 430.00 | | | -1 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 132.00 | | | 104 132.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |