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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 001.00 | 1 129.00 | 3 872.00 | 5 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 597.00 | 3 120.00 | 8 477.00 | 11 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 271.00 | 4 249.00 | 26 022.00 | 30 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 972 254.00 | | 2 972 254.00 | 2 972 254.00 |
BZ Autres créances | 485 350.00 | | 485 350.00 | 485 350.00 |
CF Disponibilités | 1 045 790.00 | | 1 045 790.00 | 1 045 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 508 006.00 | | 4 508 006.00 | 4 508 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 276.00 | 4 249.00 | 4 534 027.00 | 4 538 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 650.00 | | | 341 650.00 |
DL TOTAL (I) | 591 650.00 | | | 591 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 824.00 | | | 2 145 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 243 554.00 | | | 1 243 554.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 549 443.00 | | | 549 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 942 377.00 | | | 3 942 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 027.00 | | | 4 534 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 942 377.00 | | | 3 942 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 993 352.00 | | 9 993 352.00 | 9 993 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 993 352.00 | | 9 993 352.00 | 9 993 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 011 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 578 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 249.00 | |
GE Autres charges | | | 19 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 558 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 455 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 124.00 | | | 18 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 670.00 | | | 113 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 013 785.00 | | | 10 013 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 672 134.00 | | | 9 672 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 650.00 | | | 341 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 30 271.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 598.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 13 673.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 249.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 249.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 824.00 | 2 145 824.00 | | 2 145 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 460.00 | 52 460.00 | | 52 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 670.00 | 113 670.00 | | 113 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 549 443.00 | 549 443.00 | | 549 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
UX Autres créances clients | 2 972 254.00 | 2 972 254.00 | | 2 972 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VB T. V. A. | 401 733.00 | 401 733.00 | | 401 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 851.00 | 79 851.00 | | 79 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 889.00 | 3 462 216.00 | 13 673.00 | 3 475 889.00 |
VW T.V.A. | 1 053 989.00 | 1 053 989.00 | | 1 053 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 942 377.00 | 3 942 377.00 | | 3 942 377.00 |