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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 001.00 | 2 796.00 | 2 205.00 | 5 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 567.00 | 7 055.00 | 10 512.00 | 17 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 387.00 | 9 851.00 | 31 536.00 | 41 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 705 295.00 | | 3 705 295.00 | 3 705 295.00 |
BZ Autres créances | 541 709.00 | | 541 709.00 | 541 709.00 |
CF Disponibilités | 732 864.00 | | 732 864.00 | 732 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 005 362.00 | | 5 005 362.00 | 5 005 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 046 749.00 | 9 851.00 | 5 036 898.00 | 5 046 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 027.00 | 341 650.00 | | 173 027.00 |
DL TOTAL (I) | 423 027.00 | 591 650.00 | | 423 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 615.00 | 2 200.00 | | 3 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 42.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 776.00 | 2 145 824.00 | | 2 955 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254 420.00 | 1 243 554.00 | | 1 254 420.00 |
EA Autres dettes | | 1 315.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 000.00 | 549 443.00 | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 613 871.00 | 3 942 377.00 | | 4 613 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 036 898.00 | 4 534 027.00 | | 5 036 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 613 871.00 | 3 942 377.00 | | 4 613 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 651 700.00 | | 12 651 700.00 | 12 651 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 651 700.00 | | 12 651 700.00 | 12 651 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 672 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 597 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 456.00 | |
GE Autres charges | | | 5 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 451 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 637.00 | 18 124.00 | | 20 637.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 832.00 | 9 914.00 | | 5 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 654.00 | 221.00 | | 3 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 345.00 | 221.00 | | 4 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 557.00 | -221.00 | | 1 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 649.00 | 113 670.00 | | 49 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 678 285.00 | 10 013 785.00 | | 12 678 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 505 258.00 | 9 672 134.00 | | 12 505 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 027.00 | 341 650.00 | | 173 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 537.00 | 14 507.00 | | 32 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 271.00 | | 12 661.00 | 30 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302.00 | 18 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 545.00 | 41 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 243.00 | 22 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 598.00 | | 7 212.00 | 16 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 673.00 | | 5 449.00 | 13 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 249.00 | 6 456.00 | 854.00 | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 249.00 | 6 456.00 | 854.00 | 4 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 955 776.00 | 2 955 776.00 | | 2 955 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 820.00 | 6 554.00 | 12 266.00 | 18 820.00 |
UX Autres créances clients | 3 705 295.00 | 3 705 295.00 | | 3 705 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VB T. V. A. | 427 081.00 | 427 081.00 | | 427 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
VP Divers | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 291 317.00 | 4 279 051.00 | 12 266.00 | 4 291 317.00 |
VW T.V.A. | 1 203 880.00 | 1 203 880.00 | | 1 203 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 613 871.00 | 4 613 871.00 | | 4 613 871.00 |