| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 614.00 | 4 160.00 | 8 454.00 | 12 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 001.00 | 4 463.00 | 538.00 | 5 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 429.00 | 10 931.00 | 4 498.00 | 15 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 504.00 | 19 554.00 | 31 950.00 | 51 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 471.00 | | 14 471.00 | 14 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 254 542.00 | | 3 254 542.00 | 3 254 542.00 |
BZ Autres créances | 610 106.00 | 4 064.00 | 606 042.00 | 610 106.00 |
CF Disponibilités | 676 433.00 | | 676 433.00 | 676 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 591 514.00 | 4 064.00 | 4 587 450.00 | 4 591 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 018.00 | 23 618.00 | 4 619 400.00 | 4 643 018.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 852.00 | 173 027.00 | | 85 852.00 |
DL TOTAL (I) | 408 879.00 | 423 027.00 | | 408 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 458.00 | 3 615.00 | | 3 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 801.00 | 2 955 776.00 | | 2 841 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 611.00 | 1 254 420.00 | | 1 154 611.00 |
EA Autres dettes | 210 591.00 | | | 210 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 400 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 210 521.00 | 4 613 871.00 | | 4 210 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 400.00 | 5 036 898.00 | | 4 619 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 210 521.00 | 4 613 871.00 | | 4 210 521.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 062 413.00 | | 9 062 413.00 | 9 062 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 062 413.00 | | 9 062 413.00 | 9 062 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 085 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 224 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 064.00 | |
GE Autres charges | | | 24 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 942 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 843.00 | 20 637.00 | | 22 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 518.00 | 5 832.00 | | 20 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 902.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154.00 | 5 902.00 | | 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 189.00 | 3 654.00 | | 14 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 233.00 | 691.00 | | 9 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 422.00 | 4 345.00 | | 23 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 269.00 | 1 557.00 | | -23 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 878.00 | 49 649.00 | | 33 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 085 527.00 | 12 678 285.00 | | 9 085 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 999 674.00 | 12 505 258.00 | | 8 999 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 852.00 | 173 027.00 | | 85 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 686.00 | 32 536.00 | | 32 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 387.00 | | 27 379.00 | 41 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 054.00 | 18 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 262.00 | 51 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 208.00 | 20 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 567.00 | | 5 071.00 | 22 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 820.00 | | 9 694.00 | 18 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 851.00 | 11 178.00 | 1 475.00 | 9 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 851.00 | 7 018.00 | 1 475.00 | 9 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 064.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 064.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 064.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 841 801.00 | 2 841 801.00 | | 2 841 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 100.00 | 47 100.00 | | 47 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 591.00 | 210 591.00 | | 210 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 460.00 | | 18 460.00 | 18 460.00 |
UX Autres créances clients | 3 254 542.00 | 3 254 542.00 | | 3 254 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 425 773.00 | 425 773.00 | | 425 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 290.00 | 42 290.00 | | 42 290.00 |
VP Divers | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 814.00 | 139 814.00 | | 139 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 962.00 | 35 962.00 | | 35 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 919 070.00 | 3 900 610.00 | 18 460.00 | 3 919 070.00 |
VW T.V.A. | 1 053 009.00 | 1 053 009.00 | | 1 053 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 210 521.00 | 4 210 521.00 | | 4 210 521.00 |