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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 180.00 | 17 071.00 | 63 109.00 | 80 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573.00 | 202.00 | 371.00 | 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 843.00 | 17 273.00 | 463 570.00 | 480 843.00 |
BZ Autres créances | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 134 862.00 | | 134 862.00 | 134 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 349.00 | | 137 349.00 | 137 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 192.00 | 17 273.00 | 600 919.00 | 618 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
DL TOTAL (I) | 95 842.00 | | | 95 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 972.00 | | | 423 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 126.00 | | | 59 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 077.00 | | | 505 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 919.00 | | | 600 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 480 843.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 753.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 273.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 368.00 | 28 368.00 | | 28 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 099.00 | 70 538.00 | 286 783.00 | 424 099.00 |
VI Groupe et associés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 901.00 | | | 75 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577.00 | 2 487.00 | 90.00 | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 204.00 | 151 644.00 | 286 783.00 | 505 204.00 |