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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 180.00 | 49 191.00 | 30 989.00 | 80 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 644.00 | 35 554.00 | 45 089.00 | 80 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 003.00 | 84 745.00 | 476 258.00 | 561 003.00 |
BZ Autres créances | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CF Disponibilités | 114 131.00 | | 114 131.00 | 114 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 723.00 | | 118 723.00 | 118 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 726.00 | 84 745.00 | 594 981.00 | 679 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 514.00 | 14 842.00 | | 74 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 045.00 | 129 673.00 | | 124 045.00 |
DL TOTAL (I) | 209 559.00 | 155 514.00 | | 209 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 074.00 | 414 185.00 | | 327 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 15.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | 8 966.00 | | 9 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 646.00 | 51 968.00 | | 17 646.00 |
EA Autres dettes | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 422.00 | 475 134.00 | | 385 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 981.00 | 630 648.00 | | 594 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 643.00 | | 1 360.00 | 559 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 553.00 | | 1 270.00 | 159 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 995.00 | 34 750.00 | | 49 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 995.00 | 34 750.00 | | 49 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 871.00 | 9 871.00 | | 9 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 098.00 | 88 157.00 | 238 941.00 | 327 098.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 112.00 | | | 87 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 772.00 | 4 592.00 | 180.00 | 4 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 446.00 | 146 505.00 | 238 941.00 | 385 446.00 |