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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 180.00 | 33 131.00 | 47 049.00 | 80 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 374.00 | 16 864.00 | 62 509.00 | 79 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 643.00 | 49 995.00 | 509 648.00 | 559 643.00 |
BZ Autres créances | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CF Disponibilités | 118 875.00 | | 118 875.00 | 118 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 644.00 | 49 995.00 | 630 648.00 | 680 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 842.00 | | | 14 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 673.00 | 85 842.00 | | 129 673.00 |
DL TOTAL (I) | 155 514.00 | 95 842.00 | | 155 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 185.00 | 423 972.00 | | 414 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 5 695.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 966.00 | 16 285.00 | | 8 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 968.00 | 59 126.00 | | 51 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 134.00 | 505 077.00 | | 475 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 648.00 | 600 919.00 | | 630 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 843.00 | | 78 801.00 | 480 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 753.00 | | 78 801.00 | 80 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 273.00 | 32 723.00 | | 17 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 273.00 | 32 723.00 | | 17 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 186.00 | 87 112.00 | 327 074.00 | 414 186.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 009.00 | | | 84 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215.00 | 2 125.00 | 90.00 | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 134.00 | 148 060.00 | 327 074.00 | 475 134.00 |