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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 150.00 | | 489 150.00 | 489 150.00 |
BZ Autres créances | 20 020.00 | | 20 020.00 | 20 020.00 |
CF Disponibilités | 53 390.00 | | 53 390.00 | 53 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 410.00 | | 73 410.00 | 73 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 560.00 | | 562 560.00 | 562 560.00 |
CU Autres participations | 489 000.00 | | 489 000.00 | 489 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
DL TOTAL (I) | 55 946.00 | | | 55 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 604.00 | | | 366 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 614.00 | | | 506 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 560.00 | | | 562 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 103.00 | | | 199 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 020.00 | | | 80 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 074.00 | | | 32 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 946.00 | | | 47 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 489 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 489 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 207.00 | 58 696.00 | 244 089.00 | 366 207.00 |
VI Groupe et associés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 424 000.00 | | | 424 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 793.00 | | | 57 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 614.00 | 199 103.00 | 244 089.00 | 506 614.00 |