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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 880.00 | | 484 880.00 | 484 880.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 90 448.00 | | 90 448.00 | 90 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 448.00 | | 90 446.00 | 90 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 328.00 | | 575 328.00 | 575 328.00 |
CU Autres participations | 484 730.00 | | 484 730.00 | 484 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 27 146.00 | | | 27 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 948.00 | 47 946.00 | | 13 948.00 |
DL TOTAL (I) | 49 894.00 | 55 946.00 | | 49 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 102.00 | 366 604.00 | | 340 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 212.00 | 136 000.00 | | 182 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 360.00 | | 3 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 250.00 | | |
EA Autres dettes | | 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 434.00 | 506 614.00 | | 525 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 328.00 | 562 560.00 | | 575 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 252.00 | 80 020.00 | | 38 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 304.00 | 32 074.00 | | 24 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 948.00 | 47 946.00 | | 13 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 150.00 | | 8 000.00 | 489 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 270.00 | 484 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 270.00 | 484 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 150.00 | | 8 000.00 | 489 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 705.00 | 59 110.00 | 245 809.00 | 339 705.00 |
VI Groupe et associés | 182 212.00 | 182 212.00 | | 182 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 434.00 | 244 839.00 | 245 809.00 | 525 434.00 |