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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 880.00 | | 422 880.00 | 422 880.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 210.00 | | 93 210.00 | 93 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 090.00 | | 516 090.00 | 516 090.00 |
CU Autres participations | 422 730.00 | | 422 730.00 | 422 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 094.00 | | | 41 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
DL TOTAL (I) | 101 956.00 | | | 101 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 595.00 | | | 280 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 658.00 | | | 130 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 134.00 | | | 414 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 090.00 | | | 516 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 570.00 | | | 193 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 022.00 | | | 144 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 960.00 | | | 91 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 880.00 | | 18 000.00 | 484 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 000.00 | 422 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 000.00 | 422 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 880.00 | | 18 000.00 | 484 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 595.00 | 60 032.00 | 220 564.00 | 280 595.00 |
VI Groupe et associés | 130 659.00 | 130 659.00 | | 130 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 109.00 | | | 59 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 134.00 | 193 571.00 | 220 563.00 | 414 134.00 |