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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 660 122.00 | | 16 660 122.00 | 16 660 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 298 536.00 | 286 841.00 | 11 695.00 | 298 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 959 682.00 | 3 927 091.00 | 2 032 591.00 | 5 959 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 465.00 | 228 700.00 | 19 765.00 | 248 465.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 18 724 173.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 612 955.00 | |
BZ Autres créances | | | 416 980.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 590 503.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 26 491 155.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 45 215 328.00 | |
CU Autres participations | 24 010 967.00 | | 24 010 967.00 | 24 010 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 810 068.00 | | | 14 810 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 367.00 | | | -134 367.00 |
DL TOTAL (I) | 17 195 817.00 | | | 17 195 817.00 |
DP Provisions pour risques | 354 705.00 | | | 354 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 168 629.00 | | | 168 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 527 344.00 | | | 527 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 370.00 | | | 701 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 415 318.00 | | | 12 415 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 986 564.00 | | | 10 986 564.00 |
EA Autres dettes | 1 665 567.00 | | | 1 665 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 011.00 | | | 289 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 057 830.00 | | | 26 057 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 215 328.00 | | | 45 215 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 842.00 | | | 1 445 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 385 749.00 | | | 2 385 749.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 434 337.00 | | | 1 434 337.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 434 337.00 | | | 1 434 337.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 56 879 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 879 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 760 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 640 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 908 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 386 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 789 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 764 162.00 | |
GE Autres charges | | | 4 689 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 539 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 101 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 169 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 931 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 052.00 | | | 65 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 218 790.00 | | | 1 218 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619.00 | | | 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 986.00 | | | 134 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 367.00 | | | -134 367.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 751 955.00 | | | 2 751 955.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 751 955.00 | | | 2 751 955.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 366 206.00 | | | 366 206.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 385 749.00 | | | 2 385 749.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 24 010 967.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 010 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 010 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 010 967.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VB T. V. A. | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 172 420.00 | 1 172 420.00 | | 1 172 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 504 606.00 | 1 421 272.00 | 5 666 667.00 | 10 504 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500 000.00 | | | 10 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 969.00 | 1 183 969.00 | | 1 183 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 529 176.00 | 1 445 842.00 | 5 666 667.00 | 10 529 176.00 |