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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 16 675 724.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 946 994.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 58 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 18 680 733.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 16 998 872.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 399 727.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 905 002.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 802 037.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 105 638.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 55 786 371.00 | |
CU Autres participations | 24 010 967.00 | | 24 010 967.00 | 24 010 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 810 068.00 | 14 810 068.00 | | 14 810 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 772.00 | | | 66 772.00 |
DG Autres réserves | 8 310 929.00 | 2 385 747.00 | | 8 310 929.00 |
DH Report à nouveau | | -134 367.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 026.00 | 1 469 804.00 | | 1 491 026.00 |
DL TOTAL (I) | 23 120 997.00 | 19 041 896.00 | | 23 120 997.00 |
DP Provisions pour risques | | 802 469.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 752 767.00 | | | 752 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 752 767.00 | 802 469.00 | | 752 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 744 927.00 | 9 117 950.00 | | 7 744 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 146 817.00 | 15 502 831.00 | | 13 146 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 074 550.00 | 8 579 219.00 | | 13 074 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 983 365.00 | | |
EA Autres dettes | 3 814 994.00 | 734 382.00 | | 3 814 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 997 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 036 361.00 | 27 796 834.00 | | 30 036 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 786 371.00 | 49 139 985.00 | | 55 786 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 980.00 | 1 870 596.00 | | 1 898 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 615.00 | 362.00 | | 5 615.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 1 846 081.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 1 498 786.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 1 876 246.00 | | | 1 876 246.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 876 246.00 | 1 498 786.00 | | 1 876 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 63 383 111.00 | |
FG Production vendue services | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 383 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 617 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 769 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 649 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 138 705.00 | |
GE Autres charges | | | 5 286 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 164 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 835 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 581 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 581 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 315.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 322 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 512 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 586.00 | 152 109.00 | | 4 586.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 135.00 | | 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 044.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 788.00 | -42 044.00 | | 9 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 837 714.00 | 913 887.00 | | 1 837 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 778.00 | 2 013 704.00 | | 2 419 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 752.00 | 543 900.00 | | 928 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 026.00 | 1 469 804.00 | | 1 491 026.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 684 949.00 | 2 138 913.00 | | 4 684 949.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 684 949.00 | 2 138 913.00 | | 4 684 949.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 605 809.00 | 292 832.00 | | 605 809.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 079 140.00 | 1 846 081.00 | | 4 079 140.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 010 967.00 | | 87 626.00 | 24 010 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 010 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 098 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 010 967.00 | | | 24 010 967.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 906.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 906.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 713.00 | 91 713.00 | | 91 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 501.00 | 124 501.00 | | 124 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 538.00 | 1 161 538.00 | | 1 161 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 31 235.00 | 31 235.00 | | 31 235.00 |
VC Groupe et associés | 490 254.00 | 490 254.00 | | 490 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 739 312.00 | 1 445 224.00 | 6 294 088.00 | 7 739 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 438 366.00 | | | 1 438 366.00 |
VP Divers | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 251.00 | 1 693 251.00 | | 1 693 251.00 |
VW T.V.A. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 193 068.00 | 1 898 980.00 | 6 294 088.00 | 8 193 068.00 |