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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 872.00 | 8 341.00 | 58 531.00 | 66 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 260.00 | 19 280.00 | 58 981.00 | 78 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 942.00 | | 118 942.00 | 118 942.00 |
BZ Autres créances | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CF Disponibilités | 202 151.00 | | 202 151.00 | 202 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 425.00 | | 351 425.00 | 351 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 686.00 | 19 280.00 | 410 406.00 | 429 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DH Report à nouveau | 155 318.00 | 127 064.00 | | 155 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 521.00 | 28 254.00 | | 18 521.00 |
DL TOTAL (I) | 186 701.00 | 168 180.00 | | 186 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 995.00 | 184.00 | | 36 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 639.00 | 144.00 | | 18 639.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 123.00 | | | 33 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 598.00 | 69 373.00 | | 77 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 350.00 | 40 446.00 | | 57 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 705.00 | 110 147.00 | | 223 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 406.00 | 278 326.00 | | 410 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 786.00 | 110 147.00 | | 161 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 620.00 | | 65 140.00 | 21 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 78 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 77 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 774.00 | | 65 140.00 | 20 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 307.00 | 8 473.00 | 8 500.00 | 19 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 911.00 | 8 473.00 | 8 500.00 | 18 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 598.00 | 77 598.00 | | 77 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 859.00 | 30 859.00 | | 30 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 118 942.00 | 118 942.00 | | 118 942.00 |
VB T. V. A. | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 811.00 | 8 016.00 | 28 795.00 | 36 811.00 |
VI Groupe et associés | 18 639.00 | 18 639.00 | | 18 639.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 839.00 | 8 839.00 | | 8 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 690.00 | 137 240.00 | 450.00 | 137 690.00 |
VW T.V.A. | 20 699.00 | 20 699.00 | | 20 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 581.00 | 161 786.00 | 28 795.00 | 190 581.00 |