| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 947.00 | 55 692.00 | 29 255.00 | 84 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 335.00 | 66 630.00 | 29 705.00 | 96 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 553.00 | | 41 553.00 | 41 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 149.00 | | 164 149.00 | 164 149.00 |
BZ Autres créances | 12 496.00 | | 12 496.00 | 12 496.00 |
CF Disponibilités | 155 051.00 | | 155 051.00 | 155 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 069.00 | | 375 069.00 | 375 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 404.00 | 66 630.00 | 404 774.00 | 471 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DH Report à nouveau | 187 875.00 | 177 077.00 | | 187 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 864.00 | 10 798.00 | | 13 864.00 |
DL TOTAL (I) | 214 601.00 | 200 737.00 | | 214 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 816.00 | 21 695.00 | | 17 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 2 225.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 945.00 | 54 686.00 | | 41 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 188.00 | 72 447.00 | | 130 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 173.00 | 151 053.00 | | 190 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 774.00 | 351 790.00 | | 404 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 173.00 | 151 053.00 | | 190 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 335.00 | | | 96 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 489.00 | | | 95 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 175.00 | 16 455.00 | | 50 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 779.00 | 16 455.00 | | 49 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 046.00 | 73 046.00 | | 73 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 164 149.00 | 164 149.00 | | 164 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VB T. V. A. | 12 496.00 | 12 496.00 | | 12 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 816.00 | 17 816.00 | | 17 816.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 915.00 | 178 465.00 | 450.00 | 178 915.00 |
VW T.V.A. | 50 620.00 | 50 620.00 | | 50 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 173.00 | 190 173.00 | | 190 173.00 |