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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 947.00 | 72 147.00 | 12 800.00 | 84 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 335.00 | 83 085.00 | 13 250.00 | 96 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 635.00 | | 178 635.00 | 178 635.00 |
BZ Autres créances | 45 356.00 | | 45 356.00 | 45 356.00 |
CF Disponibilités | 169 357.00 | | 169 357.00 | 169 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 214.00 | | 419 214.00 | 419 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 549.00 | 83 085.00 | 432 464.00 | 515 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
DH Report à nouveau | 201 739.00 | 187 875.00 | | 201 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 363.00 | 13 864.00 | | -18 363.00 |
DL TOTAL (I) | 196 238.00 | 214 601.00 | | 196 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 022.00 | 17 816.00 | | 10 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 087.00 | 41 945.00 | | 47 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 499.00 | 130 188.00 | | 166 499.00 |
EA Autres dettes | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 226.00 | 190 173.00 | | 236 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 464.00 | 404 774.00 | | 432 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 226.00 | 190 173.00 | | 236 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 224.00 | | | 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 335.00 | | | 96 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 489.00 | | | 95 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 630.00 | 16 455.00 | | 66 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 396.00 | | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 234.00 | 16 455.00 | | 66 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 069.00 | 101 069.00 | | 101 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 178 635.00 | 178 635.00 | | 178 635.00 |
VB T. V. A. | 45 356.00 | 45 356.00 | | 45 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 022.00 | 10 022.00 | | 10 022.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 329.00 | 225 879.00 | 450.00 | 226 329.00 |
VW T.V.A. | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 226.00 | 236 226.00 | | 236 226.00 |