| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 922.00 | 75 469.00 | 23 453.00 | 98 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 075.00 | 158 948.00 | 28 127.00 | 187 075.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BF Prêts | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 518.00 | 234 416.00 | 74 102.00 | 308 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 091.00 | | 44 091.00 | 44 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 694.00 | 14 775.00 | 382 920.00 | 397 694.00 |
BZ Autres créances | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
CF Disponibilités | 703 839.00 | | 703 839.00 | 703 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 556.00 | 14 775.00 | 1 159 782.00 | 1 174 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 074.00 | 249 191.00 | 1 233 883.00 | 1 483 074.00 |
CU Autres participations | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 729.00 | 200 729.00 | | 200 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
DG Autres réserves | 402 780.00 | 340 717.00 | | 402 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 247.00 | 155 063.00 | | 180 247.00 |
DL TOTAL (I) | 803 828.00 | 716 581.00 | | 803 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 683.00 | 16 549.00 | | 9 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 600.00 | 180 180.00 | | 235 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 697.00 | 111 074.00 | | 179 697.00 |
EA Autres dettes | 4 081.00 | 4 934.00 | | 4 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 055.00 | 313 733.00 | | 430 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 883.00 | 1 030 314.00 | | 1 233 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 991.00 | | | 424 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 160 332.00 | | 2 160 332.00 | 2 160 332.00 |
FG Production vendue services | 138 208.00 | | 138 208.00 | 138 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 539.00 | | 2 298 539.00 | 2 298 539.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 547.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 767.00 | |
GE Autres charges | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 751.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 947.00 | 852.00 | | 947.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 7 162.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 947.00 | 8 014.00 | | 11 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | 7 210.00 | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 690.00 | 804.00 | | 11 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 633.00 | 42 546.00 | | 63 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 139.00 | 2 100 694.00 | | 2 327 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 892.00 | 1 945 631.00 | | 2 146 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 247.00 | 155 063.00 | | 180 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 677.00 | 86 503.00 | | 54 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 392.00 | | 35 016.00 | 291 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 890.00 | 308 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 890.00 | 285 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 870.00 | | 35 016.00 | 268 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 977.00 | 22 072.00 | 17 633.00 | 229 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 977.00 | 22 072.00 | 17 633.00 | 229 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 227.00 | 11 767.00 | 1 219.00 | 4 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 227.00 | 11 767.00 | 1 219.00 | 4 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 227.00 | 11 767.00 | 1 219.00 | 4 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 767.00 | 1 219.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 600.00 | 235 600.00 | | 235 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 952.00 | 46 952.00 | | 46 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 407.00 | 76 407.00 | | 76 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UP Prêts | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 379 588.00 | 379 588.00 | | 379 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VB T. V. A. | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 683.00 | 4 619.00 | 5 064.00 | 9 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 887.00 | 420 818.00 | 69.00 | 420 887.00 |
VW T.V.A. | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 061.00 | 423 997.00 | 5 064.00 | 429 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 585.00 | | | 127 585.00 |
ST Autres comptes | 346 443.00 | | | 346 443.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 095.00 | | | 50 095.00 |
YT Sous‐traitance | 269 794.00 | | | 269 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 900.00 | | | 453 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 214 612.00 | | | 214 612.00 |
ZE Dividendes | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 793 917.00 | | | 793 917.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |