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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 070.00 | 85 771.00 | 22 300.00 | 108 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 925.00 | 161 200.00 | 55 725.00 | 216 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BF Prêts | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 068.00 | 246 971.00 | 101 097.00 | 348 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 541.00 | | 45 541.00 | 45 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 113.00 | 17 086.00 | 387 027.00 | 404 113.00 |
BZ Autres créances | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
CF Disponibilités | 844 355.00 | | 844 355.00 | 844 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 834.00 | 17 086.00 | 1 309 748.00 | 1 326 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 902.00 | 264 057.00 | 1 410 845.00 | 1 674 902.00 |
CU Autres participations | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 729.00 | | | 200 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
DG Autres réserves | 583 027.00 | | | 583 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 275.00 | | | 230 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 103.00 | | | 1 034 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 562.00 | | | 188 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 793.00 | | | 147 793.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 742.00 | | | 376 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 845.00 | | | 1 410 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 607.00 | | | 348 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 416.00 | 25 135.00 | 12 580.00 | 234 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 416.00 | 25 135.00 | 12 580.00 | 234 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435 987.00 | 435 987.00 | | 435 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 056.00 | 435 987.00 | 69.00 | 436 056.00 |