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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 383.00 | 97 511.00 | 20 872.00 | 118 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 925.00 | 175 569.00 | 41 357.00 | 216 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BF Prêts | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 381.00 | 273 079.00 | 85 302.00 | 358 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 008.00 | | 126 008.00 | 126 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 694.00 | 17 430.00 | 349 264.00 | 366 694.00 |
BZ Autres créances | 16 572.00 | | 16 572.00 | 16 572.00 |
CF Disponibilités | 957 515.00 | | 957 515.00 | 957 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 094.00 | | 11 094.00 | 11 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 477 883.00 | 17 430.00 | 1 460 453.00 | 1 477 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 264.00 | 290 509.00 | 1 545 755.00 | 1 836 264.00 |
CU Autres participations | 4 179.00 | | 4 179.00 | 4 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 729.00 | | | 200 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
DG Autres réserves | 656 302.00 | | | 656 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 905.00 | | | 234 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 112 008.00 | | | 1 112 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 734.00 | | | 281 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 617.00 | | | 121 617.00 |
EA Autres dettes | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 746.00 | | | 433 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 545 755.00 | | | 1 545 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 233.00 | | | 416 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 971.00 | 28 257.00 | 2 149.00 | 246 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 971.00 | 28 257.00 | 2 149.00 | 246 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 734.00 | 281 734.00 | | 281 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 617.00 | 121 617.00 | | 121 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 490.00 | 5 976.00 | 14 669.00 | 23 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 360.00 | 394 360.00 | | 394 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 428.00 | 394 360.00 | 69.00 | 394 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 282.00 | 415 768.00 | 14 669.00 | 433 282.00 |