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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 337 966.00 | 16 306 935.00 | 9 031 030.00 | 25 337 966.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 793 375.00 | 4 160 464.00 | 5 632 912.00 | 9 793 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 124 334.00 | 8 464 391.00 | 7 659 943.00 | 16 124 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
BF Prêts | 1 325 991.00 | | 1 325 991.00 | 1 325 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 358 908.00 | | 1 358 908.00 | 1 358 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 012 265.00 | 29 134 228.00 | 499 878 037.00 | 529 012 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 733.00 | | 17 733.00 | 17 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 796 467.00 | 235 093.00 | 10 561 374.00 | 10 796 467.00 |
BZ Autres créances | 56 520 346.00 | | 56 520 346.00 | 56 520 346.00 |
CF Disponibilités | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969 779.00 | | 969 779.00 | 969 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 318 491.00 | 235 093.00 | 68 083 398.00 | 68 318 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 330 756.00 | 29 369 321.00 | 567 961 435.00 | 597 330 756.00 |
CU Autres participations | 475 054 152.00 | 202 438.00 | 474 851 714.00 | 475 054 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 828 920.00 | 103 828 920.00 | | 103 828 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 850 015.00 | 85 850 015.00 | | 85 850 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 382 892.00 | 10 382 892.00 | | 10 382 892.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
DG Autres réserves | 98 757 355.00 | 98 757 355.00 | | 98 757 355.00 |
DH Report à nouveau | 80 156 434.00 | 49 312 005.00 | | 80 156 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 525 690.00 | 30 844 429.00 | | 17 525 690.00 |
DL TOTAL (I) | 396 511 875.00 | 378 986 185.00 | | 396 511 875.00 |
DP Provisions pour risques | 186 771.00 | 264 171.00 | | 186 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 771.00 | 264 171.00 | | 186 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 916 988.00 | 1 200.00 | | 13 916 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 523 547.00 | 167 546 466.00 | | 134 523 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 307 022.00 | 14 051 014.00 | | 12 307 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 679 654.00 | 9 106 508.00 | | 7 679 654.00 |
EA Autres dettes | 2 835 579.00 | 2 845 054.00 | | 2 835 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 262 789.00 | 193 550 243.00 | | 171 262 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 961 435.00 | 572 800 599.00 | | 567 961 435.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 523 547.00 | | | 134 523 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 997 666.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 71 997 666.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 422 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 546 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 483 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 853 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 583 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 880 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 940 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 600.00 | |
GE Autres charges | | | 5 475 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 498 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -952 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 414 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281 731.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 743 204.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 445 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 298 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 345 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 646 359.00 | 7 644 209.00 | | 646 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 359.00 | 7 644 209.00 | | 646 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 193.00 | 90 455.00 | | 3 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810 508.00 | 7 784 047.00 | | 810 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 518 114.00 | | | 5 518 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 331 815.00 | 7 874 502.00 | | 6 331 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 685 455.00 | -230 293.00 | | -5 685 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 865 261.00 | -6 697 860.00 | | -7 865 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 936 086.00 | 116 304 279.00 | | 95 936 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 410 396.00 | 85 459 850.00 | | 78 410 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 525 690.00 | 30 844 429.00 | | 17 525 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 298 621.00 | | 6 433 839.00 | 528 298 621.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 518.00 | 477 739 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 720 192.00 | 529 012 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 606 877.00 | 35 131 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 089 797.00 | 16 141 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 150 414.00 | | 4 587 804.00 | 32 150 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 694 624.00 | | 1 537 046.00 | 18 694 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 453 583.00 | | 308 986.00 | 477 453 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 359 204.00 | 11 458 751.00 | 4 886 165.00 | 22 359 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 160 464.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 359 204.00 | 7 298 287.00 | 4 886 165.00 | 22 359 204.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 171.00 | 47 600.00 | 125 000.00 | 264 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 171.00 | 47 600.00 | 125 000.00 | 264 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 114 007.00 | 5 850.00 | 100 108 157.00 | 100 114 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 307 022.00 | 12 307 022.00 | | 12 307 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 049 508.00 | 3 049 508.00 | | 3 049 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 578 577.00 | 2 578 577.00 | | 2 578 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835 579.00 | 2 835 579.00 | | 2 835 579.00 |
UP Prêts | 1 325 991.00 | 583 100.00 | 742 891.00 | 1 325 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 358 908.00 | 94 310.00 | 1 264 598.00 | 1 358 908.00 |
UX Autres créances clients | 10 553 748.00 | 10 553 748.00 | | 10 553 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 854.00 | 30 854.00 | | 30 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 719.00 | | 242 719.00 | 242 719.00 |
VB T. V. A. | 2 310 670.00 | 2 310 670.00 | | 2 310 670.00 |
VC Groupe et associés | 34 841 652.00 | 34 841 652.00 | | 34 841 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 916 988.00 | 13 916 988.00 | | 13 916 988.00 |
VI Groupe et associés | 34 409 539.00 | 10 637 974.00 | 23 771 565.00 | 34 409 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 257 211.00 | 437 435.00 | 3 819 776.00 | 4 257 211.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632 662.00 | 632 662.00 | | 632 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 019 111.00 | 14 534 549.00 | 484 562.00 | 15 019 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969 779.00 | 969 779.00 | | 969 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 971 490.00 | 64 416 944.00 | 6 554 546.00 | 70 971 490.00 |
VW T.V.A. | 1 418 907.00 | 1 418 907.00 | | 1 418 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 262 789.00 | 47 383 067.00 | 123 879 722.00 | 171 262 789.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 186.00 | | | 186.00 |