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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 112 007.00 | 23 870 656.00 | 9 241 351.00 | 33 112 007.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 859 870.00 | 4 160 464.00 | 7 699 407.00 | 11 859 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 247 138.00 | 11 487 320.00 | 7 759 817.00 | 19 247 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 302.00 | | 109 302.00 | 109 302.00 |
BF Prêts | 290 499.00 | | 290 499.00 | 290 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 767 712.00 | | 34 767 712.00 | 34 767 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 182 514.00 | 52 234 725.00 | 502 947 790.00 | 555 182 514.00 |
BT Marchandises | 170 664.00 | | 170 664.00 | 170 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 021 009.00 | 225 627.00 | 9 795 381.00 | 10 021 009.00 |
BZ Autres créances | 23 579 201.00 | | 23 579 201.00 | 23 579 201.00 |
CF Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 444 279.00 | | 2 444 279.00 | 2 444 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 266 255.00 | 225 627.00 | 36 040 628.00 | 36 266 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 448 770.00 | 52 460 352.00 | 538 988 418.00 | 591 448 770.00 |
CU Autres participations | 455 795 986.00 | 12 716 284.00 | 443 079 702.00 | 455 795 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 987 890.00 | 103 828 920.00 | | 105 987 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 725 148.00 | 85 850 015.00 | | 96 725 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 598 789.00 | 10 382 892.00 | | 10 598 789.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
DG Autres réserves | | 73 757 355.00 | | |
DH Report à nouveau | 50 886 499.00 | 97 682 124.00 | | 50 886 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 191 925.00 | 49 597 020.00 | | 61 191 925.00 |
DL TOTAL (I) | 325 400 820.00 | 421 108 895.00 | | 325 400 820.00 |
DP Provisions pour risques | 272 600.00 | 283 995.00 | | 272 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 600.00 | 283 995.00 | | 272 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 958.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 432 297.00 | 86 940 305.00 | | 194 432 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 550 497.00 | 12 244 722.00 | | 11 550 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 617 944.00 | 6 630 932.00 | | 6 617 944.00 |
EA Autres dettes | 714 260.00 | 3 846 928.00 | | 714 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 314 998.00 | 109 663 845.00 | | 213 314 998.00 |
ED (V) | | 3 620.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 988 418.00 | 531 060 355.00 | | 538 988 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 432 297.00 | | | 194 432 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 609 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 62 609 962.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 398 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 053 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 218 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 359 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 569 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 151 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 766 467.00 | |
GE Autres charges | | | 5 268 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 943 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 999 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 174 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 284 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 586 594.00 | 137 499 295.00 | | 18 586 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 586 594.00 | 137 499.00 | | 18 586 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | 1 892 595.00 | | 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 636 523.00 | 80 306 870.00 | | 7 636 523.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 535 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 637 323.00 | 82 734 940.00 | | 7 637 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 949 271.00 | 54 764 355.00 | | 10 949 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 957 858.00 | -7 058 250.00 | | -1 957 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 639 122.00 | 209 340 110.00 | | 138 639 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 447 197.00 | 159 743 090.00 | | 77 447 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 191 925.00 | 49 597 020.00 | | 61 191 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 906 034.00 | | 32 030 401.00 | 531 906 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -7 076 758.00 | 490 854 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -8 753 921.00 | 555 182 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -42 736.00 | 44 971 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1 634 427.00 | 31 216 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 608 143.00 | | 6 406 470.00 | 38 608 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 693 233.00 | | 2 297 634.00 | 18 693 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 474 604 658.00 | | 23 326 297.00 | 474 604 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 764 442.00 | 5 766 312.00 | -1 012 314.00 | 34 764 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 160 464.00 | | | 4 160 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 603 978.00 | 5 766 312.00 | -1 012 314.00 | 30 603 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 283 995.00 | | -11 395.00 | 283 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 420 306.00 | | -12 704 021.00 | 25 420 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 704 301.00 | | -12 715 416.00 | 25 704 301.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 419 224.00 | 13 162 292.00 | 179 256 932.00 | 192 419 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 550 497.00 | 11 550 497.00 | | 11 550 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 726 308.00 | 2 726 308.00 | | 2 726 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 333 842.00 | 2 333 842.00 | | 2 333 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 175.00 | 231 175.00 | | 231 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 260.00 | 714 260.00 | | 714 260.00 |
UP Prêts | 290 499.00 | | 290 499.00 | 290 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 767 712.00 | 106 530.00 | 34 661 182.00 | 34 767 712.00 |
UX Autres créances clients | 9 795 258.00 | 9 795 258.00 | | 9 795 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 751.00 | 744.00 | 225 007.00 | 225 751.00 |
VB T. V. A. | 3 297 685.00 | 3 297 685.00 | | 3 297 685.00 |
VC Groupe et associés | 8 249 229.00 | 8 249 229.00 | | 8 249 229.00 |
VI Groupe et associés | 2 013 074.00 | 716 084.00 | 1 296 990.00 | 2 013 074.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 106.00 | 406 106.00 | | 406 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 013 102.00 | 642 830.00 | 11 370 272.00 | 12 013 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 444 279.00 | 2 444 279.00 | | 2 444 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 102 699.00 | 24 555 739.00 | 46 546 960.00 | 71 102 699.00 |
VW T.V.A. | 920 512.00 | 920 512.00 | | 920 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 314 998.00 | 32 761 076.00 | 180 553 922.00 | 213 314 998.00 |