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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 489 266.00 | 19 951 739.00 | 10 537 527.00 | 30 489 266.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 118 877.00 | 4 160 464.00 | 3 958 413.00 | 8 118 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 126 477.00 | 10 652 239.00 | 5 474 238.00 | 16 126 477.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 566 756.00 | | 2 566 756.00 | 2 566 756.00 |
BF Prêts | 225 826.00 | | 225 826.00 | 225 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 830 117.00 | | 41 830 117.00 | 41 830 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 906 034.00 | 60 184 748.00 | 471 721 287.00 | 531 906 034.00 |
BT Marchandises | 389 268.00 | | 389 268.00 | 389 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 722.00 | | 56 722.00 | 56 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 928 870.00 | 228 505.00 | 11 700 365.00 | 11 928 870.00 |
BZ Autres créances | 44 825 832.00 | | 44 825 832.00 | 44 825 832.00 |
CF Disponibilités | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360 222.00 | | 2 360 222.00 | 2 360 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 567 573.00 | 228 505.00 | 59 339 068.00 | 59 567 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 473 608.00 | 60 413 252.00 | 531 060 355.00 | 591 473 608.00 |
CU Autres participations | 432 548 715.00 | 25 420 306.00 | 407 128 409.00 | 432 548 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 828 920.00 | 103 828 920.00 | | 103 828 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 850 015.00 | 85 850 015.00 | | 85 850 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 382 892.00 | 10 382 892.00 | | 10 382 892.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
DG Autres réserves | 73 757 355.00 | 98 757 355.00 | | 73 757 355.00 |
DH Report à nouveau | 97 682 124.00 | 80 156 434.00 | | 97 682 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 597 020.00 | 17 525 690.00 | | 49 597 020.00 |
DL TOTAL (I) | 421 108 895.00 | 396 511 875.00 | | 421 108 895.00 |
DP Provisions pour risques | 283 995.00 | 186 771.00 | | 283 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 283 995.00 | 186 771.00 | | 283 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958.00 | 13 916 988.00 | | 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 940 305.00 | 134 523 547.00 | | 86 940 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 244 722.00 | 12 307 022.00 | | 12 244 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 630 932.00 | 7 679 654.00 | | 6 630 932.00 |
EA Autres dettes | 3 846 928.00 | 2 835 579.00 | | 3 846 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 663 845.00 | 171 262 789.00 | | 109 663 845.00 |
ED (V) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 060 355.00 | 567 961 435.00 | | 531 060 355.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 940 305.00 | | | 86 940 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 879 173.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 879 173.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 145 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 051 539.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 844 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 060 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 401 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 659 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 236 395.00 | |
GE Autres charges | | | 5 191 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 822 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161 118.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 202 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 789 276.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 112 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 244 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 454 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 225 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 499 295.00 | 646 359.00 | | 137 499 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 499 295.00 | 646 359.00 | | 137 499 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 892 595.00 | 3 193.00 | | 1 892 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 306 870.00 | 810 508.00 | | 80 306 870.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535 475.00 | 5 518 114.00 | | 535 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 734 940.00 | 6 331 815.00 | | 82 734 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 764 355.00 | -5 685 455.00 | | 54 764 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 058 250.00 | -7 865 261.00 | | -7 058 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 340 110.00 | 95 936 086.00 | | 209 340 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 743 089.00 | 78 410 396.00 | | 159 743 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 597 020.00 | 17 525 690.00 | | 49 597 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 012 265.00 | | 86 651 789.00 | 529 012 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 706 797.00 | 474 604 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 758 020.00 | 531 906 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 723 769.00 | 38 608 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 454.00 | 18 693 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 131 341.00 | | 4 200 571.00 | 35 131 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 141 873.00 | | 2 878 814.00 | 16 141 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 739 051.00 | | 79 572 404.00 | 477 739 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 931 790.00 | 6 194 574.00 | 361 922.00 | 28 931 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 467 399.00 | 3 815 081.00 | 170 277.00 | 20 467 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 464 391.00 | 2 379 493.00 | 191 645.00 | 8 464 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 5.00 | | | 5.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 186 771.00 | 236 395.00 | 139 171.00 | 186 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 438.00 | 10 909 825.00 | 14 308 043.00 | 202 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 209.00 | 11 146 220.00 | 4 447 214.00 | 389 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 277 945.00 | 1 677 945.00 | 68 600 000.00 | 70 277 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 244 722.00 | 12 244 722.00 | | 12 244 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 588 567.00 | 2 588 567.00 | | 2 588 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 299 820.00 | 2 299 820.00 | | 2 299 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 846 928.00 | 3 846 928.00 | | 3 846 928.00 |
UP Prêts | 225 826.00 | | 225 826.00 | 225 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 830 117.00 | 235 944.00 | 41 594 173.00 | 41 830 117.00 |
UX Autres créances clients | 11 697 775.00 | 11 697 775.00 | | 11 697 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 851.00 | 15 851.00 | | 15 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 095.00 | 6 088.00 | 225 007.00 | 231 095.00 |
VB T. V. A. | 2 509 201.00 | 2 509 201.00 | | 2 509 201.00 |
VC Groupe et associés | 26 677 198.00 | 26 677 198.00 | | 26 677 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VI Groupe et associés | 16 662 360.00 | 5 835 103.00 | 10 827 257.00 | 16 662 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 072 097.00 | 3 072 097.00 | | 3 072 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 97 847.00 | 97 847.00 | | 97 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 611.00 | 458 611.00 | | 458 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 447 341.00 | 1 001 988.00 | 11 445 353.00 | 12 447 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360 222.00 | 2 360 222.00 | | 2 360 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 170 867.00 | 47 680 508.00 | 53 490 359.00 | 101 170 867.00 |
VW T.V.A. | 1 283 934.00 | 1 283 934.00 | | 1 283 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 663 845.00 | 30 236 588.00 | 79 427 257.00 | 109 663 845.00 |