| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 467.00 | 41 827.00 | 2 640.00 | 44 467.00 |
AN Terrains | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
AP Constructions | 832 787.00 | 227 638.00 | 605 149.00 | 832 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 232.00 | 100 606.00 | 97 626.00 | 198 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 862.00 | 214 902.00 | 24 960.00 | 239 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
AX Avances et acomptes | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176 421.00 | | 176 421.00 | 176 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 270 141.00 | 620 173.00 | 1 649 968.00 | 2 270 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 787.00 | | 198 787.00 | 198 787.00 |
BZ Autres créances | 1 452 986.00 | 25 500.00 | 1 427 486.00 | 1 452 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 881 200.00 | | 881 200.00 | 881 200.00 |
CF Disponibilités | 109 498.00 | | 109 498.00 | 109 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 724.00 | | 67 724.00 | 67 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 195.00 | 25 500.00 | 2 954 695.00 | 2 980 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 337.00 | 645 673.00 | 4 604 663.00 | 5 250 337.00 |
CU Autres participations | 731 769.00 | 35 200.00 | 696 569.00 | 731 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 678 900.00 | 678 900.00 | | 678 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
DG Autres réserves | 1 754 619.00 | 1 003 605.00 | | 1 754 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 723 283.00 | 751 014.00 | | 723 283.00 |
DK Provisions réglementées | 122 166.00 | 109 742.00 | | 122 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 346 858.00 | 2 611 151.00 | | 3 346 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 395.00 | 375 967.00 | | 227 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 037.00 | 62 331.00 | | 98 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 791 566.00 | 78 525.00 | | 791 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 439.00 | 126 051.00 | | 91 439.00 |
EA Autres dettes | 49 368.00 | 155 379.00 | | 49 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 805.00 | 798 253.00 | | 1 257 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 663.00 | 3 409 404.00 | | 4 604 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 880.00 | 671 498.00 | | 1 170 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 577.00 | 202 898.00 | | 100 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 019 861.00 | | 1 019 861.00 | 1 019 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 861.00 | | 1 019 861.00 | 1 019 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 304 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 655 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 865.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 583.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 331 056.00 | 453 738.00 | | 331 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 7 093.00 | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 183.00 | 1 257 792.00 | | 585 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 983.00 | 1 264 885.00 | | 585 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 102 317.00 | | 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 949.00 | 664 256.00 | | 21 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 806.00 | 12 424.00 | | 12 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 158.00 | 778 997.00 | | 35 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 550 825.00 | 485 889.00 | | 550 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 871.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 190.00 | 2 851 206.00 | | 2 381 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 657 906.00 | 2 100 193.00 | | 1 657 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 723 283.00 | 751 014.00 | | 723 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 762 715.00 | 72 138.00 | 249 879.00 | 762 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 997.00 | 3 681.00 | 22 851.00 | 60 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 717.00 | 68 457.00 | 227 029.00 | 701 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 742.00 | 12 424.00 | | 109 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 800.00 | 25 500.00 | 7 600.00 | 42 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 542.00 | 37 924.00 | 7 600.00 | 152 542.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 424.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 791 566.00 | 791 566.00 | | 791 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 368.00 | 49 368.00 | | 49 368.00 |
UX Autres créances clients | 198 787.00 | 198 787.00 | | 198 787.00 |
VB T. V. A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VC Groupe et associés | 99 048.00 | 99 048.00 | | 99 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 577.00 | 100 577.00 | | 100 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 818.00 | 39 893.00 | 86 925.00 | 126 818.00 |
VI Groupe et associés | 96 217.00 | 96 217.00 | | 96 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 226.00 | | | 46 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296 183.00 | 1 296 183.00 | | 1 296 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 724.00 | 67 724.00 | | 67 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 497.00 | 1 719 497.00 | | 1 719 497.00 |
VW T.V.A. | 69 097.00 | 69 097.00 | | 69 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 805.00 | 1 170 880.00 | 86 925.00 | 1 257 805.00 |