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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
AP Constructions | 834 656.00 | 259 092.00 | 575 564.00 | 834 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 883.00 | 94 742.00 | 90 141.00 | 184 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 693.00 | 179 986.00 | 10 706.00 | 190 693.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 440.00 | | 44 440.00 | 44 440.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 926.00 | | 6 926.00 | 6 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 077.00 | 569 020.00 | 1 132 057.00 | 1 701 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 483.00 | | 227 483.00 | 227 483.00 |
BZ Autres créances | 803 868.00 | 23 623.00 | 780 245.00 | 803 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
CF Disponibilités | 568 888.00 | | 568 888.00 | 568 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 950 512.00 | 23 623.00 | 2 926 889.00 | 2 950 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 651 590.00 | 592 644.00 | 4 058 946.00 | 4 651 590.00 |
CU Autres participations | 399 000.00 | 35 200.00 | 363 800.00 | 399 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 400.00 | 678 900.00 | | 642 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
DG Autres réserves | 2 251 402.00 | 1 754 619.00 | | 2 251 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 744.00 | 723 283.00 | | 201 744.00 |
DK Provisions réglementées | 134 590.00 | 122 166.00 | | 134 590.00 |
DL TOTAL (I) | 3 298 026.00 | 3 346 858.00 | | 3 298 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 151.00 | 227 395.00 | | 87 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 920.00 | 98 037.00 | | 290 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 268.00 | 791 566.00 | | 75 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 777.00 | 91 439.00 | | 106 777.00 |
EA Autres dettes | 200 804.00 | 49 368.00 | | 200 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 920.00 | 1 257 805.00 | | 760 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 058 946.00 | 4 604 663.00 | | 4 058 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 995.00 | 1 170 880.00 | | 673 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 100 577.00 | | 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 095.00 | | 693 095.00 | 693 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 095.00 | | 693 095.00 | 693 095.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 273 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 794.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 250.00 | 331 056.00 | | 271 250.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 500.00 | 801.00 | | 54 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360 000.00 | 585 183.00 | | 360 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 500.00 | 585 983.00 | | 414 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 403.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355 114.00 | 21 949.00 | | 355 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 424.00 | 12 806.00 | | 12 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 616.00 | 35 158.00 | | 367 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 884.00 | 550 825.00 | | 46 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 264.00 | 2 381 190.00 | | 1 444 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 521.00 | 1 657 906.00 | | 1 242 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 744.00 | 723 283.00 | | 201 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 973.00 | 71 705.00 | 122 858.00 | 584 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 827.00 | 900.00 | 42 727.00 | 41 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 146.00 | 70 804.00 | 80 130.00 | 543 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 166.00 | 12 424.00 | | 122 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 500.00 | | 1 877.00 | 25 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 700.00 | | 1 877.00 | 60 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 866.00 | 12 424.00 | 1 877.00 | 182 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 877.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 804.00 | 200 804.00 | | 200 804.00 |
UX Autres créances clients | 227 483.00 | 227 483.00 | | 227 483.00 |
VB T. V. A. | 14 180.00 | 14 180.00 | | 14 180.00 |
VC Groupe et associés | 252 623.00 | 252 623.00 | | 252 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 966.00 | 41.00 | 30 539.00 | 86 966.00 |
VI Groupe et associés | 289 530.00 | 289 530.00 | | 289 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 831.00 | | | 39 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494 844.00 | 494 844.00 | | 494 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 625.00 | 1 039 625.00 | | 1 039 625.00 |
VW T.V.A. | 35 828.00 | 35 828.00 | | 35 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 920.00 | 673 995.00 | 30 539.00 | 760 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |