| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AN Terrains | 35 480.00 | | 35 480.00 | 35 480.00 |
AP Constructions | 1 036 801.00 | 372 744.00 | 664 057.00 | 1 036 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 750.00 | 129 890.00 | 135 860.00 | 265 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 745.00 | 371 244.00 | 51 501.00 | 422 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 920.00 | | 39 920.00 | 39 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 307 496.00 | 909 078.00 | 1 398 417.00 | 2 307 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101 762.00 | | 101 762.00 | 101 762.00 |
BZ Autres créances | 584 854.00 | 23 623.00 | 561 231.00 | 584 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 072 000.00 | | 1 072 000.00 | 1 072 000.00 |
CF Disponibilités | 598 339.00 | | 598 339.00 | 598 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 630 180.00 | 23 623.00 | 2 606 556.00 | 2 630 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 937 675.00 | 932 702.00 | 4 004 974.00 | 4 937 675.00 |
CU Autres participations | 494 500.00 | 35 200.00 | 459 300.00 | 494 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 642 400.00 | 642 400.00 | | 642 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 890.00 | 67 890.00 | | 67 890.00 |
DG Autres réserves | 2 328 146.00 | 2 251 402.00 | | 2 328 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 015.00 | 201 744.00 | | 360 015.00 |
DK Provisions réglementées | 147 013.00 | 134 590.00 | | 147 013.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 119.00 | 3 298 026.00 | | 3 556 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 631.00 | 87 151.00 | | 65 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 531.00 | 290 920.00 | | 29 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 482.00 | 75 268.00 | | 110 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 495.00 | 106 777.00 | | 84 495.00 |
EA Autres dettes | 158 717.00 | 200 804.00 | | 158 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 855.00 | 760 920.00 | | 448 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 974.00 | 4 058 946.00 | | 4 004 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 132.00 | 673 995.00 | | 416 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | 185.00 | | 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
FG Production vendue services | 540 180.00 | | 540 180.00 | 540 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 976.00 | | 540 976.00 | 540 976.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 648 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 663.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 643.00 | 271 250.00 | | 107 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 278.00 | 54 500.00 | | 28 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | 360 000.00 | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 028.00 | 414 500.00 | | 31 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | 78.00 | | 2 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 355 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 424.00 | 12 424.00 | | 12 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 682.00 | 367 616.00 | | 14 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 346.00 | 46 884.00 | | 16 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 228.00 | 4 660.00 | | 44 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 827.00 | 1 444 264.00 | | 898 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 812.00 | 1 242 521.00 | | 538 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 015.00 | 201 744.00 | | 360 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 820.00 | 340 058.00 | | 533 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 820.00 | 340 058.00 | | 533 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134 590.00 | 12 424.00 | | 134 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 823.00 | | | 58 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 413.00 | 12 424.00 | | 193 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 482.00 | 110 482.00 | | 110 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 682.00 | 40 682.00 | | 40 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 717.00 | 158 717.00 | | 158 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
UX Autres créances clients | 101 762.00 | 101 762.00 | | 101 762.00 |
VB T. V. A. | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
VC Groupe et associés | 29 623.00 | 29 623.00 | | 29 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 132.00 | 32 409.00 | 32 723.00 | 65 132.00 |
VI Groupe et associés | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 483.00 | 20 483.00 | | 20 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 657.00 | 536 657.00 | | 536 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 919.00 | 689 841.00 | 78.00 | 689 919.00 |
VW T.V.A. | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 855.00 | 416 132.00 | 32 723.00 | 448 855.00 |