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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AH Fonds commercial | | | 4.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 112.00 | 77 640.00 | 12 472.00 | 90 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 464.00 | 167 344.00 | 11 120.00 | 178 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 931.00 | 250 532.00 | 31 399.00 | 281 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
BT Marchandises | 235 030.00 | 42 000.00 | 193 030.00 | 235 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 830.00 | 17 449.00 | 201 381.00 | 218 830.00 |
BZ Autres créances | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
CF Disponibilités | 764 010.00 | | 764 010.00 | 764 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 688.00 | 59 449.00 | 1 218 239.00 | 1 277 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 619.00 | 309 981.00 | 1 249 638.00 | 1 559 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
DG Autres réserves | 310 571.00 | 298 638.00 | | 310 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 454.00 | 111 933.00 | | 107 454.00 |
DL TOTAL (I) | 465 536.00 | 458 082.00 | | 465 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 432.00 | | | 48 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 892.00 | 273 092.00 | | 347 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 700.00 | 421 344.00 | | 344 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 078.00 | 45 312.00 | | 43 078.00 |
EA Autres dettes | | 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 784 102.00 | 740 191.00 | | 784 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 638.00 | 1 198 274.00 | | 1 249 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 102.00 | 740 191.00 | | 784 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 987 444.00 | | 987 444.00 | 987 444.00 |
FD Production vendue biens | -21 574.00 | | -21 574.00 | -21 574.00 |
FG Production vendue services | 499 336.00 | | 499 336.00 | 499 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 205.00 | | 1 465 205.00 | 1 465 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 473 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 819.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 118.00 | 2 836.00 | | 5 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 118.00 | 32 889.00 | | 34 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 494.00 | 1 357 429.00 | | 1 473 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 040.00 | 1 245 495.00 | | 1 366 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 454.00 | 111 933.00 | | 107 454.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 205.00 | 1 730.00 | | 1 205.00 |