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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 385.00 | 86 252.00 | 17 133.00 | 103 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 103.00 | 179 808.00 | 41 295.00 | 221 103.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 642.00 | 271 608.00 | 65 034.00 | 336 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
BT Marchandises | 279 267.00 | 61 000.00 | 218 267.00 | 279 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 259.00 | 17 449.00 | 232 810.00 | 250 259.00 |
BZ Autres créances | 61 093.00 | | 61 093.00 | 61 093.00 |
CF Disponibilités | 763 076.00 | | 763 076.00 | 763 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 765.00 | 78 449.00 | 1 306 316.00 | 1 384 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 407.00 | 350 057.00 | 1 371 350.00 | 1 721 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
DG Autres réserves | 305 585.00 | 318 025.00 | | 305 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 402.00 | 87 560.00 | | 105 402.00 |
DL TOTAL (I) | 458 498.00 | 453 096.00 | | 458 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 722.00 | 62 630.00 | | 42 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 490.00 | 437 692.00 | | 472 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 398.00 | 363 447.00 | | 331 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 242.00 | 50 087.00 | | 66 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 851.00 | 913 856.00 | | 912 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 371 350.00 | 1 366 952.00 | | 1 371 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 508.00 | 879 640.00 | | 889 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 982 090.00 | | 982 090.00 | 982 090.00 |
FD Production vendue biens | -21 224.00 | | -21 224.00 | -21 224.00 |
FG Production vendue services | 504 651.00 | | 504 651.00 | 504 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 517.00 | | 1 465 517.00 | 1 465 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 340 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 075.00 | 14 423.00 | | 12 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 061.00 | 27 169.00 | | 32 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 160.00 | 1 188 114.00 | | 1 479 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 757.00 | 1 100 554.00 | | 1 373 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 402.00 | 87 560.00 | | 105 402.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 383.00 | 1 270.00 | | 2 383.00 |