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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 433.00 | 81 765.00 | 18 668.00 | 100 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 066.00 | 172 900.00 | 30 166.00 | 203 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 653.00 | 260 213.00 | 55 440.00 | 315 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
BT Marchandises | 330 237.00 | 61 000.00 | 269 237.00 | 330 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 748.00 | 17 449.00 | 244 299.00 | 261 748.00 |
BZ Autres créances | 54 568.00 | | 54 568.00 | 54 568.00 |
CF Disponibilités | 719 430.00 | | 719 430.00 | 719 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 962.00 | 78 449.00 | 1 311 513.00 | 1 389 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 614.00 | 338 662.00 | 1 366 952.00 | 1 705 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 584.00 | 28 584.00 | | 28 584.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
DG Autres réserves | 318 025.00 | 310 571.00 | | 318 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 560.00 | 107 454.00 | | 87 560.00 |
DL TOTAL (I) | 453 096.00 | 465 536.00 | | 453 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 630.00 | 48 432.00 | | 62 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 692.00 | 347 892.00 | | 437 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 447.00 | 344 700.00 | | 363 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 087.00 | 43 078.00 | | 50 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 856.00 | 784 102.00 | | 913 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 952.00 | 1 249 638.00 | | 1 366 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 640.00 | 784 102.00 | | 879 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 744 866.00 | | 744 866.00 | 744 866.00 |
FD Production vendue biens | -17 028.00 | | -17 028.00 | -17 028.00 |
FG Production vendue services | 445 736.00 | | 445 736.00 | 445 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 173 574.00 | | 1 173 574.00 | 1 173 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 188 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 884.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 423.00 | 5 118.00 | | 14 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 169.00 | 34 118.00 | | 27 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 114.00 | 1 473 494.00 | | 1 188 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 554.00 | 1 366 040.00 | | 1 100 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 560.00 | 107 454.00 | | 87 560.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 270.00 | 1 205.00 | | 1 270.00 |