| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AH Fonds commercial | 691 658.00 | | 691 658.00 | 691 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 344.00 | 20 984.00 | 3 361.00 | 24 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 619.00 | 367 386.00 | 310 234.00 | 677 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 113.00 | 393 807.00 | 1 011 306.00 | 1 405 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 439.00 | | 176 439.00 | 176 439.00 |
BZ Autres créances | 110 638.00 | | 110 638.00 | 110 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
CF Disponibilités | 171 839.00 | | 171 839.00 | 171 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 074.00 | | 8 074.00 | 8 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 197.00 | | 524 197.00 | 524 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 311.00 | 393 807.00 | 1 535 504.00 | 1 929 311.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 484 205.00 | 454 334.00 | | 484 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 721.00 | 69 872.00 | | 33 721.00 |
DL TOTAL (I) | 539 927.00 | 546 206.00 | | 539 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 251.00 | 170 728.00 | | 757 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 1 137.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 601.00 | 34 609.00 | | 23 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 511.00 | 141 421.00 | | 212 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 576.00 | 347 895.00 | | 995 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 504.00 | 894 101.00 | | 1 535 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 056.00 | 256 291.00 | | 419 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439.00 | 445.00 | | 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 649.00 | 114 791.00 | 182 634.00 | 459 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 212.00 | 114 791.00 | 182 634.00 | 456 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 691 658.00 | | 691 658.00 | 691 658.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 863 245.00 | | 740 145.00 | 863 245.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 456 212.00 | | 114 791.00 | 456 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | | | 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 601.00 | 23 601.00 | | 23 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 511.00 | 212 511.00 | | 212 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 757 251.00 | 180 731.00 | 449 815.00 | 757 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295 150.00 | 295 150.00 | | 295 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 456.00 | 295 150.00 | 4 306.00 | 299 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 576.00 | 419 056.00 | 449 815.00 | 995 576.00 |