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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AH Fonds commercial | 751 158.00 | | 751 158.00 | 751 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 344.00 | 23 342.00 | 1 002.00 | 24 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 941.00 | 631 926.00 | 163 015.00 | 794 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 284.00 | 660 705.00 | 920 578.00 | 1 581 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 915.00 | | 221 915.00 | 221 915.00 |
BZ Autres créances | 112 176.00 | | 112 176.00 | 112 176.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
CF Disponibilités | 232 128.00 | | 232 128.00 | 232 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 980.00 | | 634 980.00 | 634 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 216 264.00 | 660 705.00 | 1 555 558.00 | 2 216 264.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 554 899.00 | | | 554 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 322.00 | | | 50 322.00 |
DL TOTAL (I) | 627 221.00 | | | 627 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 901.00 | | | 642 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 875.00 | | | 41 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 180.00 | | | 230 180.00 |
EA Autres dettes | 12 308.00 | | | 12 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 337.00 | | | 928 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 558.00 | | | 1 555 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 152.00 | | | 473 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 142.00 | 128 563.00 | | 530 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 705.00 | 128 563.00 | | 526 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 875.00 | 41 875.00 | | 41 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 180.00 | 230 180.00 | | 230 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 901.00 | 187 716.00 | 436 137.00 | 642 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 643.00 | 345 643.00 | | 345 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 949.00 | 345 643.00 | 4 306.00 | 349 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 337.00 | 473 152.00 | 436 137.00 | 928 337.00 |