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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
AH Fonds commercial | 751 158.00 | | 751 158.00 | 751 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 344.00 | 22 776.00 | 1 568.00 | 24 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 941.00 | 503 929.00 | 291 012.00 | 794 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 957.00 | 532 142.00 | 1 049 815.00 | 1 581 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 217.00 | | 251 217.00 | 251 217.00 |
BZ Autres créances | 123 384.00 | | 123 384.00 | 123 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
CF Disponibilités | 265 821.00 | | 265 821.00 | 265 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 816.00 | | 16 816.00 | 16 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 446.00 | | 714 446.00 | 714 446.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 403.00 | 532 142.00 | 1 764 260.00 | 2 296 403.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 517 927.00 | | | 517 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 972.00 | | | 36 972.00 |
DL TOTAL (I) | 576 899.00 | | | 576 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 660.00 | | | 921 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 176.00 | | | 32 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 669.00 | | | 229 669.00 |
EA Autres dettes | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 380.00 | | | 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 361.00 | | | 1 187 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 260.00 | | | 1 764 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 862.00 | | | 641 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 806.00 | 155 679.00 | 17 344.00 | 391 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 369.00 | 155 679.00 | 17 344.00 | 388 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 176.00 | 32 176.00 | | 32 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 669.00 | 229 669.00 | | 229 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 660.00 | 376 161.00 | 458 364.00 | 921 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 416.00 | 391 416.00 | | 391 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 722.00 | 391 416.00 | 4 306.00 | 395 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 361.00 | 641 862.00 | 458 364.00 | 1 187 361.00 |