| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 711 418.00 | 689 183.00 | 22 234.00 | 711 418.00 |
AN Terrains | 1 711 957.00 | 298 828.00 | 1 413 129.00 | 1 711 957.00 |
AP Constructions | 4 490 963.00 | 4 106 770.00 | 384 193.00 | 4 490 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 722 065.00 | 12 123 631.00 | 2 598 433.00 | 14 722 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 546 303.00 | 8 810 003.00 | 2 736 299.00 | 11 546 303.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 328.00 | | 159 328.00 | 159 328.00 |
BF Prêts | 127 638.00 | | 127 638.00 | 127 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 181.00 | 1 066.00 | 26 115.00 | 27 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 547 880.00 | 26 056 761.00 | 7 491 118.00 | 33 547 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318 863.00 | 7 449.00 | 311 414.00 | 318 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 876 053.00 | 75 143.00 | 13 800 910.00 | 13 876 053.00 |
BZ Autres créances | 34 167 282.00 | | 34 167 282.00 | 34 167 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 677 539.00 | | 29 677 539.00 | 29 677 539.00 |
CF Disponibilités | 35 268 741.00 | | 35 268 741.00 | 35 268 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 312 277.00 | 82 592.00 | 113 229 684.00 | 113 312 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 860 157.00 | 26 139 354.00 | 120 720 803.00 | 146 860 157.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 222 076.00 | 3 222 076.00 | | 3 222 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 732.00 | 580 732.00 | | 580 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 207.00 | 322 207.00 | | 322 207.00 |
DG Autres réserves | 12 383 936.00 | 12 234 198.00 | | 12 383 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 868 901.00 | 1 321 401.00 | | 1 868 901.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 098.00 | 14 969.00 | | 13 098.00 |
DK Provisions réglementées | 1 311 492.00 | 1 095 254.00 | | 1 311 492.00 |
DL TOTAL (I) | 19 702 444.00 | 18 790 839.00 | | 19 702 444.00 |
DP Provisions pour risques | 11 773 556.00 | 12 017 992.00 | | 11 773 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 425 398.00 | 3 567 107.00 | | 6 425 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 198 954.00 | 15 585 099.00 | | 18 198 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 540 274.00 | 21 776 602.00 | | 23 540 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 780 462.00 | 28 304 318.00 | | 30 780 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 247 196.00 | 1 314 956.00 | | 1 247 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 854 792.00 | 12 420 557.00 | | 12 854 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 519 809.00 | 8 497 312.00 | | 8 519 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 016.00 | 28 906.00 | | 191 016.00 |
EA Autres dettes | 473 092.00 | 700 727.00 | | 473 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 212 759.00 | 4 092 107.00 | | 5 212 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 819 404.00 | 77 135 488.00 | | 82 819 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 720 803.00 | 111 511 427.00 | | 120 720 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 161 988.00 | 59 894 280.00 | | 64 161 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618 035.00 | 950 321.00 | | 618 035.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 631 259.00 | | 5 631 259.00 | 5 631 259.00 |
FD Production vendue biens | -11 597.00 | | -11 597.00 | -11 597.00 |
FG Production vendue services | 84 616 987.00 | | 84 616 987.00 | 84 616 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 236 650.00 | | 90 236 650.00 | 90 236 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 648 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 172 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 058 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 957 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 989 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 141 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 678 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 051 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 848 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 736 033.00 | |
GE Autres charges | | | 152 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 584 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 654.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 778 776.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 003 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 213 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401 927.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 943.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 707 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448 193.00 | 155 957.00 | | 448 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 420 333.00 | 2 628 771.00 | | 420 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 129 350.00 | 146 988.00 | | 129 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 684.00 | 2 775 760.00 | | 549 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -730.00 | 4 719.00 | | -730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213 136.00 | 703 032.00 | | 213 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 588.00 | 485 355.00 | | 345 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557 995.00 | 1 193 106.00 | | 557 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 310.00 | 1 582 653.00 | | -8 310.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 536.00 | 234 584.00 | | 381 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 448 984.00 | 1 398 200.00 | | 1 448 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 009 620.00 | 94 500 850.00 | | 104 009 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 140 718.00 | 93 179 448.00 | | 102 140 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 868 901.00 | 1 321 401.00 | | 1 868 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 885 506.00 | 1 054 421.00 | | 885 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 483 923.00 | | 2 167 315.00 | 33 483 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 004 512.00 | 33 547 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 726 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 004 512.00 | 32 630 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 073.00 | | 3 589.00 | 723 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 553 045.00 | | 2 103 331.00 | 32 553 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 526.00 | | 60 394.00 | 180 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 998 832.00 | 1 848 239.00 | 1 791 376.00 | 25 998 832.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 676 407.00 | 12 775.00 | | 676 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 295 146.00 | 1 835 463.00 | 1 791 376.00 | 25 295 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 095 254.00 | 345 588.00 | 129 350.00 | 1 095 254.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 585 099.00 | 10 736 033.00 | 8 122 178.00 | 15 585 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
6T Sur comptes clients | 139 789.00 | 13 771.00 | 78 418.00 | 139 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 304.00 | 13 771.00 | 78 418.00 | 148 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 828 658.00 | 11 095 392.00 | 8 329 946.00 | 16 828 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 749 804.00 | 8 200 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 345 588.00 | 129 350.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 014 307.00 | 1 014 307.00 | | 1 014 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 854 792.00 | 12 854 792.00 | | 12 854 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855 433.00 | 2 855 433.00 | | 2 855 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 155 628.00 | 2 155 628.00 | | 2 155 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 016.00 | 191 016.00 | | 191 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 473 092.00 | 473 092.00 | | 473 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 212 759.00 | 5 212 759.00 | | 5 212 759.00 |
UP Prêts | 127 638.00 | 2 500.00 | 125 138.00 | 127 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
UX Autres créances clients | 13 817 307.00 | 13 817 307.00 | | 13 817 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 102.00 | 28 102.00 | | 28 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
VB T. V. A. | 1 025 523.00 | 1 025 523.00 | | 1 025 523.00 |
VC Groupe et associés | 28 773 530.00 | 28 773 530.00 | | 28 773 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 174.00 | 620 174.00 | | 620 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 920 100.00 | 5 509 881.00 | 15 632 467.00 | 22 920 100.00 |
VI Groupe et associés | 29 766 155.00 | 29 766 155.00 | | 29 766 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 408 164.00 | | | 5 408 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 131.00 | 195 131.00 | | 195 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313 646.00 | 4 313 646.00 | | 4 313 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 201 952.00 | 48 076 814.00 | 125 138.00 | 48 201 952.00 |
VW T.V.A. | 3 313 616.00 | 3 313 616.00 | | 3 313 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 572 208.00 | 64 161 988.00 | 15 632 467.00 | 81 572 208.00 |