| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 716 845.00 | 703 927.00 | 12 917.00 | 716 845.00 |
AN Terrains | 1 711 957.00 | 335 308.00 | 1 376 648.00 | 1 711 957.00 |
AP Constructions | 4 935 831.00 | 4 207 821.00 | 728 010.00 | 4 935 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 669 111.00 | 13 005 813.00 | 2 663 298.00 | 15 669 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 161 483.00 | 9 111 683.00 | 3 049 799.00 | 12 161 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 334 127.00 | | 334 127.00 | 334 127.00 |
BF Prêts | 126 198.00 | | 126 198.00 | 126 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 011.00 | 1 066.00 | 22 945.00 | 24 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 730 590.00 | 27 392 899.00 | 8 337 690.00 | 35 730 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 238 690.00 | 7 449.00 | 231 241.00 | 238 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 762 631.00 | 114 304.00 | 12 648 327.00 | 12 762 631.00 |
BZ Autres créances | 36 785 718.00 | | 36 785 718.00 | 36 785 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 025 252.00 | | 28 025 252.00 | 28 025 252.00 |
CF Disponibilités | 59 671 736.00 | | 59 671 736.00 | 59 671 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 488 370.00 | 121 753.00 | 137 366 617.00 | 137 488 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 218 961.00 | 27 514 653.00 | 145 704 308.00 | 173 218 961.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 222 076.00 | | | 3 222 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 732.00 | | | 580 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 207.00 | | | 322 207.00 |
DG Autres réserves | 12 495 342.00 | | | 12 495 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 509 828.00 | | | 3 509 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
DK Provisions réglementées | 1 436 637.00 | | | 1 436 637.00 |
DL TOTAL (I) | 21 578 051.00 | | | 21 578 051.00 |
DP Provisions pour risques | 10 945 194.00 | | | 10 945 194.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 154 898.00 | | | 6 154 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 100 092.00 | | | 17 100 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 050 163.00 | | | 24 050 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 905 045.00 | | | 35 905 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 989 659.00 | | | 4 989 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 482 966.00 | | | 18 482 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 864 926.00 | | | 9 864 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 577.00 | | | 181 577.00 |
EA Autres dettes | 402 075.00 | | | 402 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 149 752.00 | | | 13 149 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 026 164.00 | | | 107 026 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 704 308.00 | | | 145 704 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 102 906.00 | | | 84 102 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 773 164.00 | | 4 773 164.00 | 4 773 164.00 |
FD Production vendue biens | 19 517.00 | | 19 517.00 | 19 517.00 |
FG Production vendue services | 87 193 155.00 | 390 867.00 | 87 584 022.00 | 87 193 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 985 836.00 | 390 867.00 | 92 376 704.00 | 91 985 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 460 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 918 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 110 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 645 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 308 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 857 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 044 523.00 | |
GE Autres charges | | | 9 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 378 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 909.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 813 412.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 587 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 236 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 557 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 795 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 631 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 397 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 083.00 | | | 293 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 020.00 | | | 81 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 266.00 | | | 155 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 287.00 | | | 236 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 280 411.00 | | | 280 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 595.00 | | | 294 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 308.00 | | | -58 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 727.00 | | | 192 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 204.00 | | | 636 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 764 329.00 | | | 103 764 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 254 500.00 | | | 100 254 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 509 828.00 | | | 3 509 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 285 571.00 | | | 1 285 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 547 880.00 | | 3 014 428.00 | 33 547 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 440.00 | | 158 710.00 | 23 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 643.00 | 671 075.00 | 35 730 590.00 | 160 643.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 137 203.00 | 671 075.00 | 34 812 511.00 | 137 203.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 663.00 | | 5 426.00 | 726 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 630 619.00 | | 2 990 171.00 | 32 630 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 320.00 | | 18 830.00 | 163 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 055 695.00 | 1 997 494.00 | 661 356.00 | 26 055 695.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 278.00 | | | 27 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689 183.00 | 14 744.00 | | 689 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 339 233.00 | 1 982 750.00 | 661 356.00 | 25 339 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 311 492.00 | 280 411.00 | 155 266.00 | 1 311 492.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 198 954.00 | 5 044 522.00 | 6 143 385.00 | 18 198 954.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
6T Sur comptes clients | 75 143.00 | 63 411.00 | 24 250.00 | 75 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 658.00 | 63 411.00 | 24 250.00 | 83 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 594 105.00 | 5 388 346.00 | 6 322 902.00 | 19 594 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 107 934.00 | 6 167 636.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 280 411.00 | 155 266.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 118 679.00 | 3 118 679.00 | | 3 118 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 482 966.00 | 18 482 966.00 | | 18 482 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 962 251.00 | 2 962 251.00 | | 2 962 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358 736.00 | 2 358 736.00 | | 2 358 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 181 577.00 | 181 577.00 | | 181 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402 075.00 | 402 075.00 | | 402 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 149 752.00 | 13 149 752.00 | | 13 149 752.00 |
UP Prêts | 126 198.00 | 60.00 | 126 138.00 | 126 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
UX Autres créances clients | 12 703 727.00 | 12 703 727.00 | | 12 703 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 954.00 | 39 954.00 | | 39 954.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 926.00 | 15 926.00 | | 15 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 903.00 | 58 903.00 | | 58 903.00 |
VB T. V. A. | 1 439 976.00 | 1 439 976.00 | | 1 439 976.00 |
VC Groupe et associés | 30 585 420.00 | 30 585 420.00 | | 30 585 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 046 669.00 | 6 113 070.00 | 15 750 735.00 | 24 046 669.00 |
VI Groupe et associés | 32 786 366.00 | 32 786 366.00 | | 32 786 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 873 431.00 | | | 5 873 431.00 |
VP Divers | 51 566.00 | 51 566.00 | | 51 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 538.00 | 162 538.00 | | 162 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 652 874.00 | 4 652 874.00 | | 4 652 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 702 900.00 | 49 576 762.00 | 126 138.00 | 49 702 900.00 |
VW T.V.A. | 4 381 399.00 | 4 381 399.00 | | 4 381 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 036 505.00 | 84 102 906.00 | 15 750 735.00 | 102 036 505.00 |