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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 278.00 | 27 278.00 | | 27 278.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732 239.00 | 716 363.00 | 15 875.00 | 732 239.00 |
AN Terrains | 2 136 771.00 | 384 589.00 | 1 752 181.00 | 2 136 771.00 |
AP Constructions | 5 173 026.00 | 4 331 525.00 | 841 501.00 | 5 173 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 624 892.00 | 12 940 228.00 | 2 684 664.00 | 15 624 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 908 592.00 | 9 166 762.00 | 2 741 830.00 | 11 908 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 649 696.00 | | 649 696.00 | 649 696.00 |
BF Prêts | 128 538.00 | | 128 538.00 | 128 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 957.00 | 1 066.00 | 94 891.00 | 95 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 500 737.00 | 27 567 812.00 | 8 932 925.00 | 36 500 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 452 044.00 | 7 449.00 | 444 595.00 | 452 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 827 100.00 | 50 184.00 | 16 776 916.00 | 16 827 100.00 |
BZ Autres créances | 50 677 749.00 | | 50 677 749.00 | 50 677 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 192 883.00 | | 30 192 883.00 | 30 192 883.00 |
CF Disponibilités | 37 491 748.00 | | 37 491 748.00 | 37 491 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 646 776.00 | 57 633.00 | 135 589 143.00 | 135 646 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 147 514.00 | 27 625 445.00 | 144 522 068.00 | 172 147 514.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 222 076.00 | 3 222 076.00 | | 3 222 076.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 732.00 | 580 732.00 | | 580 732.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 207.00 | 322 207.00 | | 322 207.00 |
DG Autres réserves | 12 636 637.00 | 12 495 342.00 | | 12 636 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 411 326.00 | 3 509 828.00 | | 2 411 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 356.00 | 11 227.00 | | 9 356.00 |
DK Provisions réglementées | 1 349 604.00 | 1 436 637.00 | | 1 349 604.00 |
DL TOTAL (I) | 20 531 939.00 | 21 578 051.00 | | 20 531 939.00 |
DP Provisions pour risques | 8 835 611.00 | 10 945 194.00 | | 8 835 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 222 826.00 | 6 154 898.00 | | 8 222 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 058 437.00 | 17 100 092.00 | | 17 058 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 513 018.00 | 24 050 163.00 | | 25 513 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 339 295.00 | 35 905 045.00 | | 40 339 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 733 142.00 | 4 989 659.00 | | 1 733 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 158 996.00 | 18 482 966.00 | | 20 158 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 505 258.00 | 9 864 926.00 | | 10 505 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 043.00 | 181 577.00 | | 373 043.00 |
EA Autres dettes | 574 284.00 | 402 075.00 | | 574 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 734 653.00 | 13 149 752.00 | | 7 734 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 931 691.00 | 107 026 164.00 | | 106 931 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 522 068.00 | 145 704 308.00 | | 144 522 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 684 647.00 | 84 102 906.00 | | 86 684 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 405 907.00 | | 7 405 907.00 | 7 405 907.00 |
FD Production vendue biens | -43 491.00 | | -43 491.00 | -43 491.00 |
FG Production vendue services | 114 820 416.00 | 71 760.00 | 114 892 176.00 | 114 820 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 182 831.00 | 71 760.00 | 122 254 591.00 | 122 182 831.00 |
FN Production immobilisée | | | 332 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 144 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 732 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 632 341.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -213 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 075 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 175 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 903 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 638 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 192 623.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 251 200.00 | |
GE Autres charges | | | 2 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 659 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 073 517.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 883 047.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 310 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 624 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 106 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 787 557.00 | 293 083.00 | | 787 557.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 877 509.00 | 81 020.00 | | 877 509.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448 784.00 | 155 266.00 | | 448 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326 294.00 | 236 287.00 | | 1 326 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 375.00 | 4 465.00 | | 10 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497 488.00 | 9 719.00 | | 497 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 361 751.00 | 280 411.00 | | 361 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 869 615.00 | 294 595.00 | | 869 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 456 678.00 | -58 308.00 | | 456 678.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 354 912.00 | 192 727.00 | | 354 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 797 272.00 | 636 204.00 | | 797 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 566 815.00 | 103 764 329.00 | | 137 566 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 155 488.00 | 100 254 500.00 | | 135 155 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 411 326.00 | 3 509 828.00 | | 2 411 326.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 617 932.00 | 1 285 571.00 | | 1 617 932.00 |