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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 855.00 | 24 642.00 | 8 213.00 | 32 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 229.00 | 31 430.00 | 245 800.00 | 277 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 256.00 | | 51 256.00 | 51 256.00 |
BZ Autres créances | 46 623.00 | | 46 623.00 | 46 623.00 |
CF Disponibilités | 308 486.00 | | 308 486.00 | 308 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 584.00 | | 407 584.00 | 407 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 814.00 | 31 430.00 | 653 384.00 | 684 814.00 |
CU Autres participations | 56 586.00 | | 56 586.00 | 56 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 675.00 | | | 132 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 002.00 | | | 135 002.00 |
DL TOTAL (I) | 276 477.00 | | | 276 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 961.00 | | | 116 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 967.00 | | | 79 967.00 |
EA Autres dettes | 112 577.00 | | | 112 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 907.00 | | | 376 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 384.00 | | | 653 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 907.00 | | | 376 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 082 739.00 | | 1 082 739.00 | 1 082 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 739.00 | | 1 082 739.00 | 1 082 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | | | 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 101.00 | | | 36 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 988.00 | | | 34 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 943.00 | | | 1 149 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 941.00 | | | 1 014 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 002.00 | | | 135 002.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 297.00 | | 9 433.00 | 268 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 56 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 277 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 288.00 | | | 184 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 923.00 | | 9 433.00 | 26 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 086.00 | | | 57 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 336.00 | 2 094.00 | | 29 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 048.00 | 2 094.00 | | 26 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 812.00 | 24 812.00 | | 24 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 781.00 | 26 781.00 | | 26 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 577.00 | 112 577.00 | | 112 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 961.00 | 116 961.00 | | 116 961.00 |
VI Groupe et associés | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 862.00 | | | 27 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VW T.V.A. | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 907.00 | 376 907.00 | | 376 907.00 |