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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 917.00 | 25 476.00 | 40 441.00 | 65 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 811.00 | 32 263.00 | 278 548.00 | 310 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
BZ Autres créances | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
CF Disponibilités | 550 258.00 | | 550 258.00 | 550 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 623.00 | | 613 623.00 | 613 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 434.00 | 32 263.00 | 892 171.00 | 924 434.00 |
CU Autres participations | 57 106.00 | | 57 106.00 | 57 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 475.00 | | | 217 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 188.00 | | | 213 188.00 |
DL TOTAL (I) | 439 463.00 | | | 439 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 679.00 | | | 87 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 618.00 | | | 147 618.00 |
EA Autres dettes | 123 805.00 | | | 123 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 707.00 | | | 452 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 171.00 | | | 892 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 216.00 | | | 421 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 796.00 | | 1 519 796.00 | 1 519 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 796.00 | | 1 519 796.00 | 1 519 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 523 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 880 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 621.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 345.00 | | | 70 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 527 872.00 | | | 1 527 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 683.00 | | | 1 314 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 188.00 | | | 213 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 045.00 | | 8 766.00 | 302 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 288.00 | | | 184 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 651.00 | | 8 766.00 | 60 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 106.00 | | | 57 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 643.00 | 11 621.00 | | 20 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 355.00 | 11 621.00 | | 17 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 119.00 | 8 119.00 | | 8 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 758.00 | 33 758.00 | | 33 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 418.00 | 57 418.00 | | 57 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 805.00 | 123 805.00 | | 123 805.00 |
UX Autres créances clients | 20 509.00 | 20 509.00 | | 20 509.00 |
VB T. V. A. | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 325.00 | 28 833.00 | 31 492.00 | 60 325.00 |
VI Groupe et associés | 87 679.00 | 87 679.00 | | 87 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 101.00 | 36 101.00 | | 36 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 780.00 | 62 780.00 | | 62 780.00 |
VW T.V.A. | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 707.00 | 421 216.00 | 31 492.00 | 452 707.00 |