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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 151.00 | 13 855.00 | 43 296.00 | 57 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 045.00 | 20 643.00 | 281 403.00 | 302 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 251.00 | | 95 251.00 | 95 251.00 |
BZ Autres créances | 61 561.00 | | 61 561.00 | 61 561.00 |
CF Disponibilités | 304 413.00 | | 304 413.00 | 304 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 291.00 | | 463 291.00 | 463 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 337.00 | 20 643.00 | 744 694.00 | 765 337.00 |
CU Autres participations | 57 106.00 | | 57 106.00 | 57 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 677.00 | | | 217 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
DL TOTAL (I) | 276 275.00 | | | 276 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 792.00 | | | 88 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 957.00 | | | 176 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 844.00 | | | 75 844.00 |
EA Autres dettes | 110 088.00 | | | 110 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 419.00 | | | 468 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 694.00 | | | 744 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 174.00 | | | 408 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 026 354.00 | | 1 026 354.00 | 1 026 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 354.00 | | 1 026 354.00 | 1 026 354.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 544.00 | |
GE Autres charges | | | 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 530.00 | | | 1 035 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 732.00 | | | 985 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 861.00 | | | 11 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 229.00 | | 42 147.00 | 277 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 331.00 | 302 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 331.00 | 60 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 288.00 | | | 184 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 355.00 | | 41 627.00 | 36 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 586.00 | | 520.00 | 56 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 430.00 | 6 544.00 | 17 331.00 | 31 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 142.00 | 6 544.00 | 17 331.00 | 28 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 740.00 | 16 740.00 | | 16 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 088.00 | 110 088.00 | | 110 088.00 |
UX Autres créances clients | 95 251.00 | 95 251.00 | | 95 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VB T. V. A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VC Groupe et associés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 792.00 | 28 547.00 | 60 245.00 | 88 792.00 |
VI Groupe et associés | 176 957.00 | 176 957.00 | | 176 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 156.00 | | | 28 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 878.00 | 158 878.00 | | 158 878.00 |
VW T.V.A. | 38 171.00 | 38 171.00 | | 38 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 419.00 | 408 174.00 | 60 245.00 | 468 419.00 |