| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 861.00 | 9 609.00 | 43 252.00 | 52 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 058.00 | 16 806.00 | 43 252.00 | 60 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 792.00 | 13 486.00 | 226 306.00 | 239 792.00 |
BZ Autres créances | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
CF Disponibilités | 86 731.00 | | 86 731.00 | 86 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 446.00 | 13 486.00 | 349 960.00 | 363 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 504.00 | 30 293.00 | 393 212.00 | 423 504.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 38 367.00 | 65 070.00 | | 38 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 171.00 | -26 702.00 | | 8 171.00 |
DL TOTAL (I) | 87 238.00 | 79 067.00 | | 87 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 702.00 | 296.00 | | 27 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 435.00 | 176 374.00 | | 188 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 260.00 | 17 088.00 | | 35 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 026.00 | 57 937.00 | | 44 026.00 |
EA Autres dettes | 10 551.00 | 3 227.00 | | 10 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 973.00 | 259 922.00 | | 305 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 212.00 | 338 990.00 | | 393 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 435.00 | | | 188 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 421.00 | | 49 137.00 | 13 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 60 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 60 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 421.00 | | 49 137.00 | 13 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 996.00 | 5 888.00 | 78.00 | 10 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 996.00 | 5 888.00 | 78.00 | 10 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 663.00 | | 11 176.00 | 24 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 663.00 | | 11 176.00 | 24 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 663.00 | | 11 176.00 | 24 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 176.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 260.00 | 35 260.00 | | 35 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
UX Autres créances clients | 223 643.00 | 223 643.00 | | 223 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 149.00 | 16 149.00 | | 16 149.00 |
VB T. V. A. | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
VC Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 363.00 | 7 567.00 | 19 795.00 | 27 363.00 |
VI Groupe et associés | 188 435.00 | 188 435.00 | | 188 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 214.00 | 275 214.00 | | 275 214.00 |
VW T.V.A. | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 973.00 | 286 178.00 | 19 795.00 | 305 973.00 |