| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 132.00 | 7 391.00 | 742.00 | 8 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 423.00 | 21 384.00 | 31 039.00 | 52 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 555.00 | 28 775.00 | 31 781.00 | 60 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 432 102.00 | 13 375.00 | 418 727.00 | 432 102.00 |
BZ Autres créances | 70 346.00 | | 70 346.00 | 70 346.00 |
CF Disponibilités | 118 401.00 | | 118 401.00 | 118 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 975.00 | 13 375.00 | 607 600.00 | 620 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 531.00 | 42 150.00 | 639 381.00 | 681 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 46 538.00 | 38 367.00 | | 46 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 139.00 | 8 171.00 | | 76 139.00 |
DL TOTAL (I) | 163 378.00 | 87 238.00 | | 163 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 187.00 | 27 702.00 | | 24 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 798.00 | 188 435.00 | | 30 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 710.00 | 35 260.00 | | 332 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 821.00 | 44 026.00 | | 74 821.00 |
EA Autres dettes | 10 488.00 | 4 426.00 | | 10 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 003.00 | 299 848.00 | | 476 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 381.00 | 387 086.00 | | 639 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 076.00 | 286 178.00 | | 369 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 556.00 | | 908 556.00 | 908 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 556.00 | | 908 556.00 | 908 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 006.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 131.00 | 1.00 | | 137 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 131.00 | 1.00 | | 137 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 749.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 032.00 | 2 422.00 | | 122 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 032.00 | 3 171.00 | | 122 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 098.00 | -3 170.00 | | 15 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 801.00 | 730 383.00 | | 1 045 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 662.00 | 722 212.00 | | 969 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 139.00 | 8 171.00 | | 76 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 739 907.00 | 645 242.00 | | 739 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 058.00 | | 105 054.00 | 60 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 557.00 | 60 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 557.00 | 60 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 058.00 | | 105 054.00 | 60 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 806.00 | 13 006.00 | 1 037.00 | 16 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 806.00 | 13 006.00 | 1 037.00 | 16 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 486.00 | | 111.00 | 13 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 486.00 | | 111.00 | 13 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 486.00 | | 111.00 | 13 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 710.00 | 241 748.00 | | 332 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
UX Autres créances clients | 416 086.00 | 416 086.00 | | 416 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
VB T. V. A. | 55 942.00 | 55 942.00 | | 55 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 586.00 | 7 620.00 | 15 965.00 | 23 586.00 |
VI Groupe et associés | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 575.00 | 502 575.00 | | 502 575.00 |
VW T.V.A. | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 003.00 | 366 076.00 | 15 965.00 | 473 003.00 |