| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 282.00 | 16 506.00 | 14 776.00 | 31 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 159.00 | 68 054.00 | 149 104.00 | 217 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 441.00 | 84 560.00 | 163 881.00 | 248 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 347 948.00 | 5 715.00 | 342 233.00 | 347 948.00 |
BZ Autres créances | 200 422.00 | | 200 422.00 | 200 422.00 |
CF Disponibilités | 300 692.00 | | 300 692.00 | 300 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 790.00 | | 18 790.00 | 18 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 851.00 | 5 715.00 | 862 136.00 | 867 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 292.00 | 90 275.00 | 1 026 017.00 | 1 116 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 225 143.00 | 122 678.00 | | 225 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 314.00 | 162 466.00 | | 162 314.00 |
DL TOTAL (I) | 428 157.00 | 325 843.00 | | 428 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 533.00 | 33 780.00 | | 187 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 652.00 | 74 530.00 | | 52 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 334.00 | 100 387.00 | | 52 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 471.00 | 40 955.00 | | 79 471.00 |
EA Autres dettes | 225 870.00 | 82 781.00 | | 225 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 860.00 | 332 432.00 | | 597 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 017.00 | 658 275.00 | | 1 026 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 341.00 | 312 170.00 | | 467 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 870.00 | | 1 243 870.00 | 1 243 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 870.00 | | 1 243 870.00 | 1 243 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 093.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 031 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | | | 966.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 966.00 | 7 693.00 | | 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 16 260.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 701.00 | -8 567.00 | | 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 652.00 | 60 525.00 | | 52 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 378.00 | 998 739.00 | | 1 247 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 064.00 | 836 273.00 | | 1 085 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 314.00 | 162 466.00 | | 162 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 009.00 | | 162 432.00 | 86 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 009.00 | | 162 432.00 | 86 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 467.00 | 39 093.00 | | 45 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 467.00 | 39 093.00 | | 45 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 870.00 | 225 870.00 | | 225 870.00 |
UX Autres créances clients | 341 113.00 | 341 113.00 | | 341 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
VB T. V. A. | 62 224.00 | 62 224.00 | | 62 224.00 |
VC Groupe et associés | 137 030.00 | 137 030.00 | | 137 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 151.00 | 56 633.00 | 130 519.00 | 187 151.00 |
VI Groupe et associés | 52 652.00 | 52 652.00 | | 52 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 892.00 | | | 177 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 122.00 | | | 24 122.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 159.00 | 567 159.00 | | 567 159.00 |
VW T.V.A. | 75 923.00 | 75 923.00 | | 75 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 860.00 | 467 341.00 | 130 519.00 | 597 860.00 |