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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AP Constructions | 1 293 463.00 | 921 871.00 | 371 591.00 | 1 293 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 599.00 | 55 311.00 | 20 288.00 | 75 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 354.00 | 299 751.00 | 44 603.00 | 344 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 056.00 | 1 282 573.00 | 436 482.00 | 1 719 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
BZ Autres créances | 199 530.00 | | 199 530.00 | 199 530.00 |
CF Disponibilités | 121 784.00 | | 121 784.00 | 121 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 867.00 | | 16 867.00 | 16 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 584.00 | | 357 584.00 | 357 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 076 640.00 | 1 282 573.00 | 794 067.00 | 2 076 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DG Autres réserves | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
DH Report à nouveau | 1 359.00 | 298.00 | | 1 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 257.00 | 296 061.00 | | 180 257.00 |
DL TOTAL (I) | 228 414.00 | 343 157.00 | | 228 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 234.00 | 350 428.00 | | 247 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 975.00 | 427.00 | | 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 005.00 | 156 065.00 | | 148 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 395.00 | 193 677.00 | | 169 395.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 50.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 652.00 | 700 648.00 | | 565 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 067.00 | 1 043 805.00 | | 794 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 204.00 | 454 829.00 | | 377 204.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 414.00 | 841.00 | | 1 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 975.00 | | | 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 092.00 | | 22 964.00 | 1 696 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 713 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690 452.00 | | 22 964.00 | 1 690 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 854.00 | 152 719.00 | | 1 129 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 214.00 | 152 719.00 | | 1 124 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 005.00 | 148 005.00 | | 148 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 484.00 | 106 484.00 | | 106 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UX Autres créances clients | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 6 904.00 | 6 904.00 | | 6 904.00 |
VC Groupe et associés | 142 231.00 | 142 231.00 | | 142 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 820.00 | 57 371.00 | 188 449.00 | 245 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 751.00 | | | 103 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 995.00 | 30 995.00 | | 30 995.00 |
VP Divers | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 816.00 | 16 816.00 | | 16 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 489.00 | 219 489.00 | | 219 489.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 652.00 | 377 204.00 | 188 449.00 | 565 652.00 |