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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AP Constructions | 1 293 463.00 | 1 035 826.00 | 257 637.00 | 1 293 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 239.00 | 62 879.00 | 30 360.00 | 93 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 503.00 | 325 392.00 | 129 111.00 | 454 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 846 845.00 | 1 429 737.00 | 417 108.00 | 1 846 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 151.00 | | 25 151.00 | 25 151.00 |
BZ Autres créances | 315 095.00 | | 315 095.00 | 315 095.00 |
CF Disponibilités | 154 692.00 | | 154 692.00 | 154 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 165.00 | | 524 165.00 | 524 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 371 010.00 | 1 429 737.00 | 941 273.00 | 2 371 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DG Autres réserves | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
DH Report à nouveau | 1 616.00 | 1 359.00 | | 1 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 972.00 | 180 257.00 | | 245 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
DL TOTAL (I) | 297 425.00 | 228 414.00 | | 297 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 649.00 | 247 234.00 | | 315 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642.00 | 975.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 355.00 | 148 005.00 | | 154 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 191.00 | 169 395.00 | | 173 191.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 44.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 848.00 | 565 652.00 | | 643 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 273.00 | 794 067.00 | | 941 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 238.00 | 377 204.00 | | 407 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 118.00 | 1 414.00 | | 4 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 056.00 | | 127 789.00 | 1 719 056.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 713 416.00 | | 127 789.00 | 1 713 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 573.00 | 147 164.00 | | 1 282 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 933.00 | 147 164.00 | | 1 276 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 355.00 | 154 355.00 | | 154 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 708.00 | 100 708.00 | | 100 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 018.00 | 43 018.00 | | 43 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 25 151.00 | 25 151.00 | | 25 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 663.00 | 55 663.00 | | 55 663.00 |
VB T. V. A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VC Groupe et associés | 229 004.00 | 229 004.00 | | 229 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 118.00 | 4 118.00 | | 4 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 531.00 | 74 921.00 | 218 663.00 | 311 531.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 029.00 | | | 123 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 371.00 | | | 57 371.00 |
VP Divers | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 344.00 | 350 344.00 | | 350 344.00 |
VW T.V.A. | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 848.00 | 407 238.00 | 218 663.00 | 643 848.00 |