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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
AP Constructions | 1 541 566.00 | 1 163 981.00 | 377 585.00 | 1 541 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 769.00 | 75 205.00 | 43 565.00 | 118 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 592.00 | 364 453.00 | 186 139.00 | 550 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 216 568.00 | 1 609 279.00 | 607 288.00 | 2 216 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 623.00 | | 23 623.00 | 23 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
BZ Autres créances | 376 678.00 | | 376 678.00 | 376 678.00 |
CF Disponibilités | 256 029.00 | | 256 029.00 | 256 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 818.00 | | 690 818.00 | 690 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 386.00 | 1 609 279.00 | 1 298 106.00 | 2 907 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
DG Autres réserves | 33 308.00 | 33 308.00 | | 33 308.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | 1 616.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 090.00 | 245 972.00 | | 452 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 748.00 | 3 039.00 | | 2 748.00 |
DL TOTAL (I) | 501 724.00 | 297 425.00 | | 501 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 988.00 | 315 649.00 | | 404 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 642.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 115.00 | 154 355.00 | | 172 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 239.00 | 173 191.00 | | 219 239.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | 10.00 | | 41.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 382.00 | 643 848.00 | | 796 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 106.00 | 941 273.00 | | 1 298 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 161.00 | 407 238.00 | | 497 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 384.00 | 4 118.00 | | 3 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 846 845.00 | | 369 723.00 | 1 846 845.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 216 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 210 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 205.00 | | 369 723.00 | 1 841 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 737.00 | 179 542.00 | | 1 429 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 424 097.00 | 179 542.00 | | 1 424 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 115.00 | 172 115.00 | | 172 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 488.00 | 124 488.00 | | 124 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 205.00 | 39 205.00 | | 39 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 25 393.00 | 25 393.00 | | 25 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VB T. V. A. | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VC Groupe et associés | 351 204.00 | 351 204.00 | | 351 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 401 603.00 | 102 382.00 | 299 221.00 | 401 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 250.00 | | | 187 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 226.00 | | | 97 226.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 587.00 | 4 587.00 | | 4 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 165.00 | 411 165.00 | | 411 165.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 382.00 | 497 161.00 | 299 221.00 | 796 382.00 |