| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 625.00 | 31 304.00 | 7 321.00 | 38 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 272.00 | 32 366.00 | 7 905.00 | 40 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 103.00 | | 32 101.00 | 32 103.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 346 146.00 | | 346 146.00 | 346 146.00 |
BZ Autres créances | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 216.00 | | 77 216.00 | 77 216.00 |
CF Disponibilités | 47 616.00 | | 47 616.00 | 47 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 526 929.00 | | 526 929.00 | 526 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 201.00 | 32 366.00 | 534 835.00 | 567 201.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 77 247.00 | 55 215.00 | | 77 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 400.00 | 22 031.00 | | 54 400.00 |
DL TOTAL (I) | 131 647.00 | 77 247.00 | | 131 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 395.00 | 460.00 | | 5 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 48.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 65 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 308.00 | 127 743.00 | | 181 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 760.00 | 135 530.00 | | 165 760.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | | | 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 794.00 | | | 49 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 188.00 | 329 430.00 | | 403 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 835.00 | 406 676.00 | | 534 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 970.00 | 263 781.00 | | 399 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 532.00 | 460.00 | | 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 914.00 | | 1 049 914.00 | 1 049 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 914.00 | | 1 049 914.00 | 1 049 914.00 |
FM Production stockée | | | -7 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 809.00 | 14 367.00 | | 5 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809.00 | 14 367.00 | | 5 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 809.00 | -14 057.00 | | -5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 089.00 | 3 291.00 | | 12 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 077.00 | 978 106.00 | | 1 055 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 000 677.00 | 956 075.00 | | 1 000 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 400.00 | 22 031.00 | | 54 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 314.00 | | 79 174.00 | 93 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 216.00 | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 216.00 | 40 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 501.00 | | 7 124.00 | 31 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 751.00 | | 72 050.00 | 60 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 807.00 | 1 560.00 | | 30 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 745.00 | 1 560.00 | | 29 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 838.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 308.00 | 181 308.00 | | 181 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 270.00 | 49 270.00 | | 49 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 442.00 | 53 442.00 | | 53 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 794.00 | 49 794.00 | | 49 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 346 146.00 | 346 146.00 | | 346 146.00 |
VB T. V. A. | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 863.00 | 1 645.00 | 3 218.00 | 4 863.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 996.00 | | | 4 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136.00 | | | 136.00 |
VP Divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 572.00 | 16 572.00 | | 16 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 509.00 | 369 997.00 | 512.00 | 370 509.00 |
VW T.V.A. | 58 408.00 | 58 408.00 | | 58 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 188.00 | 399 970.00 | 3 218.00 | 403 188.00 |