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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 349.00 | 49 501.00 | 45 847.00 | 95 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 502.00 | 35 409.00 | 125 093.00 | 160 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 797.00 | 85 973.00 | 172 825.00 | 258 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 903.00 | 13 585.00 | 629 318.00 | 642 903.00 |
BZ Autres créances | 6 932.00 | | 6 932.00 | 6 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479 016.00 | | 479 016.00 | 479 016.00 |
CF Disponibilités | 79 299.00 | | 79 299.00 | 79 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | 6 864.00 | 6 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 500.00 | 13 585.00 | 1 205 914.00 | 1 219 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 297.00 | 99 558.00 | 1 378 739.00 | 1 478 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 398 024.00 | 241 637.00 | | 398 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 934.00 | 156 387.00 | | 203 934.00 |
DL TOTAL (I) | 601 958.00 | 398 024.00 | | 601 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 389.00 | 62 951.00 | | 162 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 389.00 | 121 905.00 | | 121 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 057.00 | 275 527.00 | | 259 057.00 |
EA Autres dettes | 8 353.00 | 6 235.00 | | 8 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 124.00 | 51 220.00 | | 225 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 781.00 | 518 308.00 | | 776 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 739.00 | 916 332.00 | | 1 378 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 197.00 | 488 453.00 | | 656 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469.00 | | | 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 235.00 | | 1 334 235.00 | 1 334 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 235.00 | | 1 334 235.00 | 1 334 235.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 074 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 109.00 | 138.00 | | 1 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 816.00 | 138.00 | | 13 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 825.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 265.00 | 825.00 | | 12 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 552.00 | -687.00 | | 1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 010.00 | 55 727.00 | | 71 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 107.00 | 1 319 586.00 | | 1 363 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 173.00 | 1 163 199.00 | | 1 159 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 934.00 | 156 387.00 | | 203 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 710.00 | | 138 794.00 | 132 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 707.00 | 258 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 707.00 | 255 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 764.00 | | 138 794.00 | 129 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 533.00 | 18 016.00 | 577.00 | 68 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 471.00 | 18 016.00 | 577.00 | 67 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 585.00 | | | 13 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 389.00 | 121 389.00 | | 121 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 355.00 | 57 355.00 | | 57 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 740.00 | 18 740.00 | | 18 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 124.00 | 225 124.00 | | 225 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 626 601.00 | 626 601.00 | | 626 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VB T. V. A. | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 389.00 | 41 805.00 | 118 214.00 | 162 389.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 484.00 | | | 132 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
VP Divers | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 212.00 | 656 700.00 | 512.00 | 657 212.00 |
VW T.V.A. | 139 498.00 | 139 498.00 | | 139 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 781.00 | 656 197.00 | 118 214.00 | 776 781.00 |