| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 349.00 | 33 610.00 | 61 739.00 | 95 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 415.00 | 33 861.00 | 554.00 | 34 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 710.00 | 68 533.00 | 64 178.00 | 132 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 489.00 | 13 585.00 | 433 903.00 | 447 489.00 |
BZ Autres créances | 7 709.00 | | 7 709.00 | 7 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 016.00 | | 399 016.00 | 399 016.00 |
CF Disponibilités | 1 658.00 | | 1 658.00 | 1 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 884.00 | | 5 884.00 | 5 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 740.00 | 13 585.00 | 852 154.00 | 865 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 450.00 | 82 118.00 | 916 332.00 | 998 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 512.00 | | | 512.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 241 637.00 | 185 909.00 | | 241 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 387.00 | 55 728.00 | | 156 387.00 |
DL TOTAL (I) | 398 024.00 | 241 637.00 | | 398 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 951.00 | 79 349.00 | | 62 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 905.00 | 159 163.00 | | 121 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 527.00 | 138 442.00 | | 275 527.00 |
EA Autres dettes | 6 235.00 | 50 788.00 | | 6 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 220.00 | 21 211.00 | | 51 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 308.00 | 449 421.00 | | 518 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 332.00 | 691 058.00 | | 916 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 453.00 | 403 855.00 | | 488 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 469.00 | | | 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 324 817.00 | | 1 324 817.00 | 1 324 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 817.00 | | 1 324 817.00 | 1 324 817.00 |
FM Production stockée | | | -17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 585.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 1 683.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 2 100.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 1 344.00 | | 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825.00 | 1 344.00 | | 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | 756.00 | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 727.00 | 16 885.00 | | 55 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 586.00 | 1 443 603.00 | | 1 319 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 163 199.00 | 1 387 875.00 | | 1 163 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 387.00 | 55 728.00 | | 156 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 410.00 | | 1 300.00 | 131 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 764.00 | | | 129 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | 1 300.00 | 585.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 155.00 | 18 378.00 | | 50 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 093.00 | 18 378.00 | | 49 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 585.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 585.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 585.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 585.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 905.00 | 121 905.00 | | 121 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 267.00 | 87 267.00 | | 87 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 329.00 | 47 329.00 | | 47 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
UX Autres créances clients | 431 186.00 | 431 186.00 | | 431 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 302.00 | | 16 302.00 | 16 302.00 |
VB T. V. A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 951.00 | 33 096.00 | 29 855.00 | 62 951.00 |
VI Groupe et associés | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 594.00 | 444 779.00 | 16 815.00 | 461 594.00 |
VW T.V.A. | 89 302.00 | 89 302.00 | | 89 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 308.00 | 488 453.00 | 29 855.00 | 518 308.00 |