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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 796.00 | 8 278.00 | 519.00 | 8 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 222.00 | 68 436.00 | 20 786.00 | 89 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 291.00 | 76 714.00 | 471 577.00 | 548 291.00 |
BT Marchandises | 153 383.00 | | 153 383.00 | 153 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 733.00 | | 46 733.00 | 46 733.00 |
BZ Autres créances | 39 686.00 | | 39 686.00 | 39 686.00 |
CF Disponibilités | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 789.00 | | 243 789.00 | 243 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 080.00 | 76 714.00 | 715 367.00 | 792 080.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 130 835.00 | 57 610.00 | | 130 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 577.00 | 73 225.00 | | 58 577.00 |
DL TOTAL (I) | 288 412.00 | 229 835.00 | | 288 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 936.00 | 178 807.00 | | 258 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 901.00 | 166 002.00 | | 27 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 243.00 | 102 749.00 | | 106 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 874.00 | 28 499.00 | | 33 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 954.00 | 476 056.00 | | 426 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 367.00 | 705 891.00 | | 715 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 812.00 | 9 274.00 | 371.00 | 67 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 812.00 | 9 274.00 | 371.00 | 67 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 243.00 | 106 243.00 | | 106 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 901.00 | 27 901.00 | | 27 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 936.00 | 52 614.00 | 175 444.00 | 258 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 672.00 | 86 672.00 | | 86 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 954.00 | 220 632.00 | 175 444.00 | 426 954.00 |