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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 720.00 | 8 818.00 | 902.00 | 9 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 222.00 | 86 338.00 | 2 884.00 | 89 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 215.00 | 95 156.00 | 454 059.00 | 549 215.00 |
BT Marchandises | 182 053.00 | | 182 053.00 | 182 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
BZ Autres créances | 31 493.00 | | 31 493.00 | 31 493.00 |
CF Disponibilités | 47 990.00 | | 47 990.00 | 47 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 786.00 | | 328 786.00 | 328 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 001.00 | 95 156.00 | 782 845.00 | 878 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 90 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 152 392.00 | 189 412.00 | | 152 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 845.00 | 61 980.00 | | 110 845.00 |
DL TOTAL (I) | 452 237.00 | 350 392.00 | | 452 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 341.00 | 206 471.00 | | 153 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 14 133.00 | | 61.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 280.00 | 113 681.00 | | 110 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 926.00 | 34 501.00 | | 66 926.00 |
EA Autres dettes | | 2 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 608.00 | 371 400.00 | | 330 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 845.00 | 721 792.00 | | 782 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 920.00 | 9 236.00 | | 85 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 920.00 | 9 236.00 | | 85 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 280.00 | 110 280.00 | | 110 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 925.00 | 66 925.00 | | 66 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 342.00 | 53 328.00 | 100 013.00 | 153 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 743.00 | 98 743.00 | | 98 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 743.00 | 98 743.00 | | 98 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 608.00 | 230 595.00 | 100 013.00 | 330 608.00 |