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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 796.00 | 8 522.00 | 274.00 | 8 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 222.00 | 77 399.00 | 11 823.00 | 89 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 291.00 | 85 920.00 | 462 371.00 | 548 291.00 |
BT Marchandises | 157 240.00 | | 157 240.00 | 157 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 366.00 | | 52 366.00 | 52 366.00 |
BZ Autres créances | 30 603.00 | | 30 603.00 | 30 603.00 |
CF Disponibilités | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 421.00 | | 259 421.00 | 259 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 713.00 | 85 920.00 | 721 792.00 | 807 713.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 189 412.00 | 130 835.00 | | 189 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 980.00 | 58 577.00 | | 61 980.00 |
DL TOTAL (I) | 350 392.00 | 288 412.00 | | 350 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 471.00 | 258 936.00 | | 206 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 133.00 | 27 901.00 | | 14 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 681.00 | 106 243.00 | | 113 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 501.00 | 31 885.00 | | 34 501.00 |
EA Autres dettes | 2 614.00 | 1 989.00 | | 2 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 400.00 | 426 954.00 | | 371 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 792.00 | 715 367.00 | | 721 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 714.00 | 9 206.00 | | 76 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 714.00 | 9 206.00 | | 76 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 681.00 | 113 681.00 | | 113 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 471.00 | 53 114.00 | 140 050.00 | 206 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 115.00 | 37 115.00 | | 37 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 229.00 | 83 229.00 | | 83 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 229.00 | 83 229.00 | | 83 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 400.00 | 218 043.00 | 140 050.00 | 371 400.00 |