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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 136.00 | | 415 136.00 | 415 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 193.00 | 557.00 | 433 636.00 | 434 193.00 |
BZ Autres créances | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CF Disponibilités | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 825.00 | 557.00 | 454 268.00 | 454 825.00 |
CU Autres participations | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 37 000.00 | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
DH Report à nouveau | -17 882.00 | -44 822.00 | | -17 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 525.00 | -6 360.00 | | -6 525.00 |
DL TOTAL (I) | 50 137.00 | -13 638.00 | | 50 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 114 337.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 746.00 | 434 355.00 | | 200 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 025.00 | 2 925.00 | | 3 025.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 131.00 | 551 617.00 | | 404 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 268.00 | 537 979.00 | | 454 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 026.00 | 7 106.00 | | 6 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 551.00 | 13 466.00 | | 12 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 525.00 | -6 360.00 | | -6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557.00 | | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 557.00 | | | 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 746.00 | 200 746.00 | | 200 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 415 136.00 | | 415 136.00 | 415 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 39 681.00 | 160 319.00 | 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 505.00 | 1 369.00 | 415 136.00 | 416 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 131.00 | 243 812.00 | 160 319.00 | 404 131.00 |